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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 405.00 | 510.00 | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 717 380.00 | 147 745.00 | 569 635.00 | 717 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 996.00 | 366 892.00 | 54 104.00 | 420 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 218.00 | 993 743.00 | 264 475.00 | 1 258 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 672.00 | 1 521 785.00 | 1 669 887.00 | 3 191 672.00 |
BT Marchandises | 5 786 809.00 | 318 230.00 | 5 468 579.00 | 5 786 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 393.00 | | 319 393.00 | 319 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 052.00 | 5 962.00 | 2 093 090.00 | 2 099 052.00 |
BZ Autres créances | 454 635.00 | | 454 635.00 | 454 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 597.00 | | 625 597.00 | 625 597.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 216.00 | 324 192.00 | 9 034 024.00 | 9 358 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 549 888.00 | 1 845 977.00 | 10 703 911.00 | 12 549 888.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 3 942 427.00 | | | 3 942 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 987.00 | | | 327 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 217.00 | | | 4 325 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 026.00 | | | 1 743 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 154.00 | | | 373 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 848.00 | | | 3 611 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 093.00 | | | 624 093.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 382.00 | | | 6 366 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 911.00 | | | 10 703 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 382.00 | | | 5 508 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 960.00 | | | 913 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 690 892.00 | 238 593.00 | 19 929 485.00 | 19 690 892.00 |
FG Production vendue services | 1 581 047.00 | 233.00 | 1 581 280.00 | 1 581 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 939.00 | 238 826.00 | 21 510 765.00 | 21 271 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 100 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 926 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 74 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 847 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 273 053.00 | | | 22 273 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 945 066.00 | | | 21 945 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 987.00 | | | 327 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 862.00 | | 141 497.00 | 3 090 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 688.00 | 3 191 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 688.00 | 2 396 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 784.00 | | 141 497.00 | 2 295 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 406.00 | 139 066.00 | 40 688.00 | 1 423 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 2 171.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 172.00 | 136 896.00 | 40 688.00 | 1 412 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 106.00 | 12 313.00 | 28 106.00 | 28 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 345.00 | 318 230.00 | 467 345.00 | 467 345.00 |
6T Sur comptes clients | 18 949.00 | 799.00 | 13 786.00 | 18 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 294.00 | 319 029.00 | 481 131.00 | 486 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 400.00 | 331 342.00 | 509 237.00 | 514 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 342.00 | 509 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 848.00 | 3 611 848.00 | | 3 611 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 463.00 | 309 463.00 | | 309 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 023.00 | 254 023.00 | | 254 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 052.00 | 2 099 052.00 | | 2 099 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 026.00 | 1 258 180.00 | 484 845.00 | 1 743 026.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 733.00 | 2 616 209.00 | 1 524.00 | 2 617 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 228.00 | 5 508 382.00 | 484 845.00 | 5 993 228.00 |