| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AH Fonds commercial | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
AP Constructions | 717 380.00 | 257 237.00 | 460 143.00 | 717 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 973.00 | 422 654.00 | 54 319.00 | 476 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 976.00 | 1 206 996.00 | 445 980.00 | 1 652 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 327.00 | 1 902 722.00 | 1 741 605.00 | 3 644 327.00 |
BT Marchandises | 7 204 230.00 | 505 660.00 | 6 698 570.00 | 7 204 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 581.00 | | 296 581.00 | 296 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 820.00 | 60 572.00 | 3 984 248.00 | 4 044 820.00 |
BZ Autres créances | 392 177.00 | | 392 177.00 | 392 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 553.00 | | 315 553.00 | 315 553.00 |
CF Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318 287.00 | 566 232.00 | 11 752 055.00 | 12 318 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 614.00 | 2 468 954.00 | 13 493 660.00 | 15 962 614.00 |
CU Autres participations | 656 768.00 | | 656 768.00 | 656 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 4 458 225.00 | | | 4 458 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 063.00 | | | 1 544 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 090.00 | | | 6 057 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 664.00 | | | 1 837 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 401.00 | | | 385 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 563.00 | | | 3 729 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 582.00 | | | 1 432 582.00 |
EA Autres dettes | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 570.00 | | | 7 436 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 660.00 | | | 13 493 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 338.00 | | | 7 013 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 223.00 | | | 1 249 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 271 151.00 | | 28 271 151.00 | 28 271 151.00 |
FG Production vendue services | 2 003 124.00 | 48.00 | 2 003 172.00 | 2 003 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 274 275.00 | 48.00 | 30 274 323.00 | 30 274 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 801 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 827 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 893 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 164.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 379.00 | | | 560 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 858 015.00 | | | 30 858 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 313 952.00 | | | 29 313 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 063.00 | | | 1 544 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 997.00 | | 184 422.00 | 3 510 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 091.00 | 3 644 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 091.00 | 2 847 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 999.00 | | 184 422.00 | 2 713 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 292.00 | | | 658 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 034.00 | 167 322.00 | 38 634.00 | 1 774 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 199.00 | 167 322.00 | 38 634.00 | 1 758 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 418 400.00 | 505 660.00 | 418 400.00 | 418 400.00 |
6T Sur comptes clients | 59 544.00 | 10 504.00 | 9 476.00 | 59 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 944.00 | 516 164.00 | 427 876.00 | 477 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 944.00 | 516 164.00 | 427 876.00 | 477 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 164.00 | 427 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 563.00 | 3 729 563.00 | | 3 729 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 433.00 | 515 433.00 | | 515 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 642.00 | 363 642.00 | | 363 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 820.00 | 4 044 820.00 | | 4 044 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VB T. V. A. | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 664.00 | 1 399 833.00 | 37 831.00 | 1 437 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 826.00 | 284 826.00 | | 284 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 743.00 | 4 491 218.00 | 1 524.00 | 4 492 743.00 |
VW T.V.A. | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 169.00 | 7 013 338.00 | 37 831.00 | 7 051 169.00 |