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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AN Terrains | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
AP Constructions | 398 812.00 | 398 812.00 | | 398 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 836.00 | 408 073.00 | 2 420 762.00 | 2 828 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BZ Autres créances | 260 913.00 | | 260 913.00 | 260 913.00 |
CF Disponibilités | 191 733.00 | | 191 733.00 | 191 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 635.00 | | 588 635.00 | 588 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 471.00 | 408 073.00 | 3 009 398.00 | 3 417 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 970.00 | 633 839.00 | | 713 970.00 |
230 Autres produits | 7 361.00 | 13.00 | | 7 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 331.00 | 633 852.00 | | 721 331.00 |
242 Autres charges externes. | 266 818.00 | 221 778.00 | | 266 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 391.00 | 24 700.00 | | 25 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 617.00 | 208 966.00 | | 202 617.00 |
252 Charges sociales | 65 276.00 | 70 756.00 | | 65 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 560 102.00 | 526 202.00 | | 560 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 230.00 | 107 650.00 | | 161 230.00 |
280 Produits financiers | 106 412.00 | 106 780.00 | | 106 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 943.00 | 1 522.00 | | 20 943.00 |
294 Charges financières | 9 943.00 | 11 164.00 | | 9 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 535.00 | 20 017.00 | | 22 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 876.00 | -8 589.00 | | 83 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 037.00 | 305 453.00 | | 294 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 560.00 | 1 104 107.00 | | 1 309 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 037.00 | 305 453.00 | | 294 037.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 596.00 | 2 480 560.00 | | 2 674 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 36 212.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 32 658.00 | | 48 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 355.00 | 34 515.00 | | 39 355.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 624.00 | 11 883.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 801.00 | 505 503.00 | | 334 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 398.00 | 2 986 063.00 | | 3 009 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 836.00 | | | 2 813 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 939.00 | | | 434 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 552.00 | | | 2 373 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 728.00 | | | 402 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 903.00 | 396 903.00 | | 396 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 801.00 | 334 801.00 | | 334 801.00 |