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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 5 555.00 | 6 392.00 | 11 947.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 301 666.00 | 290 314.00 | 11 353.00 | 301 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 40.00 | 1 460.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 082.00 | 9 144.00 | 14 938.00 | 24 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 614.00 | 305 052.00 | 2 445 563.00 | 2 750 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 565 810.00 | | 565 810.00 | 565 810.00 |
CF Disponibilités | 494 258.00 | | 494 258.00 | 494 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 489.00 | | 1 075 489.00 | 1 075 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 104.00 | 305 052.00 | 3 521 052.00 | 3 826 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 094 290.00 | 1 767 800.00 | | 2 094 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 015.00 | 476 490.00 | | 177 015.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 305.00 | 3 315 290.00 | | 3 342 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 043.00 | 203 529.00 | | 94 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 36 578.00 | | 28 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 32 411.00 | | 31 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 509.00 | 11 871.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 748.00 | 284 390.00 | | 178 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 052.00 | 3 599 680.00 | | 3 521 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 389 036.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 379 693.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 709.00 | 110 166.00 | | 48 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 776.00 | 1 118 990.00 | | 747 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 761.00 | 642 500.00 | | 570 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 015.00 | 476 490.00 | | 177 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 523.00 | | 31 091.00 | 2 719 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 025.00 | | 31 091.00 | 319 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 552.00 | | | 2 388 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 793.00 | 8 259.00 | 305 052.00 | 296 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 3 201.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 439.00 | 5 058.00 | | 294 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 188.00 | 523 188.00 | | 523 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 516.00 | 574 516.00 | | 574 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 748.00 | 166 825.00 | | 178 748.00 |