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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
AP Constructions | 13 280.00 | 4 434.00 | 8 847.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 340.00 | 1 160.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 932.00 | 20 992.00 | 4 940.00 | 25 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 246.00 | 37 713.00 | 2 400 534.00 | 2 438 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
BZ Autres créances | 567 439.00 | 274 633.00 | 292 805.00 | 567 439.00 |
CF Disponibilités | 1 122 299.00 | | 1 122 299.00 | 1 122 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 226.00 | 274 633.00 | 1 484 593.00 | 1 759 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 473.00 | 312 346.00 | 3 885 127.00 | 4 197 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 652 750.00 | 2 121 305.00 | | 2 652 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 927.00 | 681 445.00 | | -67 927.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 823.00 | 3 873 750.00 | | 3 655 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 383.00 | 115 565.00 | | 93 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 25 931.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 773.00 | 143 549.00 | | 72 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | 7 241.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 303.00 | 292 286.00 | | 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 127.00 | 4 186 036.00 | | 3 885 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 608 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 800 488.00 | | 5 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 633.00 | 46 058.00 | | 274 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 150.00 | 754 431.00 | | -269 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 873.00 | 192 213.00 | | 45 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 202.00 | 1 414 343.00 | | 723 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 128.00 | 732 898.00 | | 791 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 927.00 | 681 445.00 | | -67 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 377.00 | 210.00 | 2 385 587.00 | 2 385 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 12 119.00 | 37 713.00 | 25 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 3 192.00 | 11 947.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 8 927.00 | 25 766.00 | 16 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 438.00 | 292 805.00 | 274 633.00 | 567 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 927.00 | 353 294.00 | 274 633.00 | 627 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |