| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 8 755.00 | 3 192.00 | 11 947.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 280.00 | 3 274.00 | 10 006.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 190.00 | 1 310.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 066.00 | 13 374.00 | 9 692.00 | 23 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 170.00 | 25 594.00 | 2 409 577.00 | 2 435 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BZ Autres créances | 513 205.00 | | 513 205.00 | 513 205.00 |
CF Disponibilités | 1 210 936.00 | | 1 210 936.00 | 1 210 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 460.00 | | 1 776 460.00 | 1 776 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 630.00 | 25 594.00 | 4 186 036.00 | 4 211 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 121 305.00 | 2 094 290.00 | | 2 121 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 445.00 | 177 015.00 | | 681 445.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 750.00 | 3 342 305.00 | | 3 873 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 11 923.00 | | 5 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 502.00 | 82 120.00 | | 110 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 28 331.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 549.00 | 31 865.00 | | 143 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 241.00 | 24 509.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 286.00 | 178 748.00 | | 292 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 036.00 | 3 521 052.00 | | 4 186 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 488.00 | 461.00 | | 800 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 431.00 | 461.00 | | 754 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 213.00 | 48 709.00 | | 192 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 343.00 | 747 776.00 | | 1 414 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 898.00 | 570 761.00 | | 732 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 445.00 | 177 015.00 | | 681 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 614.00 | | 2 916.00 | 2 750 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | 2 385 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 360.00 | 2 435 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 170.00 | 37 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 116.00 | | 2 901.00 | 350 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 552.00 | | 15.00 | 2 388 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 052.00 | 12 845.00 | 292 303.00 | 305 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 3 201.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 497.00 | 9 644.00 | 292 303.00 | 299 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 204.00 | 513 204.00 | | 513 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 724.00 | 564 724.00 | | 564 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 286.00 | 287 223.00 | | 292 286.00 |