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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
AP Constructions | 13 280.00 | 5 593.00 | 7 688.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 490.00 | 1 010.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 946.00 | 24 613.00 | 2 334.00 | 26 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 485.00 | 42 642.00 | 2 396 844.00 | 2 439 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 293.00 | 24 249.00 | 62 044.00 | 86 293.00 |
BZ Autres créances | 653 160.00 | 274 633.00 | 378 527.00 | 653 160.00 |
CF Disponibilités | 1 072 941.00 | | 1 072 941.00 | 1 072 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 525.00 | 298 882.00 | 1 535 643.00 | 1 834 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 011.00 | 341 524.00 | 3 932 487.00 | 4 274 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 434 823.00 | 2 652 750.00 | | 2 434 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 814.00 | -67 927.00 | | 115 814.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 638.00 | 3 655 823.00 | | 3 621 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 365.00 | 93 383.00 | | 59 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 41 018.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 780.00 | 72 773.00 | | 201 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 849.00 | 209 303.00 | | 310 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 487.00 | 3 885 127.00 | | 3 932 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 614 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 178.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 829.00 | 5 483.00 | | 20 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 274 633.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -269 150.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 977.00 | 45 873.00 | | 79 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 822.00 | 723 202.00 | | 779 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 008.00 | 791 128.00 | | 664 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 814.00 | -67 927.00 | | 115 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 246.00 | | 1 239.00 | 2 438 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | | 1 014.00 | 40 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 587.00 | | 225.00 | 2 385 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 4 929.00 | | 37 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 4 929.00 | | 25 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
UX Autres créances clients | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VP Divers | 653 160.00 | 653 160.00 | | 653 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 389.00 | 746 389.00 | | 746 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 850.00 | 310 850.00 | | 310 850.00 |