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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AN Terrains | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
AP Constructions | 400 501.00 | 399 300.00 | 1 201.00 | 400 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 525.00 | 408 561.00 | 2 421 964.00 | 2 830 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
BZ Autres créances | 517 300.00 | | 517 300.00 | 517 300.00 |
CF Disponibilités | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 963.00 | | 785 963.00 | 785 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 488.00 | 408 561.00 | 3 207 927.00 | 3 616 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 548 399.00 | 1 453 596.00 | | 1 548 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 119.00 | 244 803.00 | | 311 119.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 518.00 | 2 769 399.00 | | 2 930 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 356.00 | 198 908.00 | | 192 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 38 365.00 | | 33 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 274.00 | 28 545.00 | | 40 274.00 |
EA Autres dettes | | 4 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 614.00 | 11 629.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 409.00 | 281 840.00 | | 277 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 927.00 | 3 051 239.00 | | 3 207 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 525.00 | | | 2 830 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 628.00 | | | 436 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 552.00 | | | 2 388 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 223.00 | 338.00 | | 408 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 878.00 | 338.00 | | 402 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 981.00 | 593 981.00 | | 593 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 409.00 | 265 486.00 | | 277 409.00 |