| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 905.00 | 848 552.00 | 106 353.00 | 954 905.00 |
AH Fonds commercial | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450 603.00 | 861 775.00 | 2 588 828.00 | 3 450 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
AN Terrains | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
AP Constructions | 1 794 692.00 | 1 745 355.00 | 49 337.00 | 1 794 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 217.00 | 371 046.00 | 33 171.00 | 404 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 304 388.00 | 12 252 512.00 | 5 051 876.00 | 17 304 388.00 |
AX Avances et acomptes | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 619.00 | | 950 619.00 | 950 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 444 730.00 | 20 446 138.00 | 10 998 592.00 | 31 444 730.00 |
BT Marchandises | 19 510 437.00 | | 19 510 437.00 | 19 510 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 571.00 | 46 641.00 | 2 046 929.00 | 2 093 571.00 |
BZ Autres créances | 3 260 188.00 | | 3 260 188.00 | 3 260 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 8 102 578.00 | | 8 102 578.00 | 8 102 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187 627.00 | | 1 187 627.00 | 1 187 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 804 827.00 | 46 641.00 | 34 758 185.00 | 34 804 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 249 557.00 | 20 492 779.00 | 45 756 778.00 | 66 249 557.00 |
CU Autres participations | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 637 308.00 | 16 299 626.00 | | 17 637 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 958.00 | 1 841 682.00 | | 1 574 958.00 |
DL TOTAL (I) | 25 479 573.00 | 24 515 324.00 | | 25 479 573.00 |
DO TOTAL (II) | 1 126 884.00 | 576 648.00 | | 1 126 884.00 |
DP Provisions pour risques | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 884.00 | 576 648.00 | | 1 126 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 704.00 | 1 027 208.00 | | 596 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 440.00 | 307 397.00 | | 1 765 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 580.00 | 9 252 580.00 | | 9 252 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268 974.00 | 7 984 590.00 | | 7 268 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 2 091.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 266 623.00 | 151 102.00 | | 266 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 320.00 | 18 722 619.00 | | 19 150 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 756 778.00 | 43 814 591.00 | | 45 756 778.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 468 250.00 | 2 347 647.00 | | 1 468 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 179 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 404 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 583 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 996 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 956 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 504 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 045 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 596 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 641.00 | |
GE Autres charges | | | 34 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 160 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 23 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 23 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 405.00 | 100 675.00 | | 175 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 383.00 | 36 182.00 | | 160 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 405.00 | 100 675.00 | | 175 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 405.00 | -77 675.00 | | -134 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 195 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 642.00 | 766 270.00 | | 332 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 301 983.00 | 137 677 882.00 | | 130 301 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 727 024.00 | 135 836 200.00 | | 128 727 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 958.00 | 1 841 682.00 | | 1 574 958.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 417 071.00 | 2 297 786.00 | | 1 417 071.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 468 250.00 | 2 347 647.00 | | 1 468 250.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 057 715.00 | | | 24 057 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 235 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 659 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 567.00 | | | 923 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847 168.00 | | | 18 847 168.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 497.00 | 73 055.00 | | 775 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 497.00 | 73 055.00 | | 775 497.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
6T Sur comptes clients | 48 701.00 | 46 641.00 | 48 701.00 | 48 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 701.00 | 46 641.00 | 48 701.00 | 48 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 476.00 | 46 641.00 | 48 701.00 | 83 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 641.00 | 46 701.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119 932.00 | 10 119 932.00 | | 10 119 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 049.00 | 2 006 049.00 | | 2 006 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 661.00 | 1 584 246.00 | 30 415.00 | 1 614 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 623.00 | 266 623.00 | | 266 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878 888.00 | | | 878 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 025.00 | | | 2 032 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VB T. V. A. | 538 574.00 | | | 538 574.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 704.00 | 287 163.00 | 309 541.00 | 596 704.00 |
VI Groupe et associés | 7 312 130.00 | 7 312 130.00 | | 7 312 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 159.00 | | | 430 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292 680.00 | | | 1 292 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 368.00 | | | 332 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 818.00 | | | 814 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 078.00 | | | 1 134 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 793.00 | 5 620 438.00 | 1 474 355.00 | 7 094 793.00 |
VW T.V.A. | 552 279.00 | 552 279.00 | | 552 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 568 524.00 | 22 228 568.00 | 339 956.00 | 22 568 524.00 |