| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 481 131.00 | | 481 131.00 | 481 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 119.00 | 1 644 008.00 | 467 111.00 | 2 111 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290 869.00 | 1 644 008.00 | 2 646 862.00 | 4 290 869.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
AP Constructions | 2 370 973.00 | 1 426 512.00 | 944 461.00 | 2 370 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 275.00 | 412 921.00 | 81 353.00 | 494 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257 938.00 | 22 807 640.00 | 6 450 298.00 | 29 257 938.00 |
AX Avances et acomptes | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 534.00 | | 1 013 534.00 | 1 013 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 093 368.00 | 24 451 648.00 | 11 641 721.00 | 36 093 368.00 |
BN En cours de production de biens | 18 552 652.00 | | 18 552 652.00 | 18 552 652.00 |
BT Marchandises | 18 552 652.00 | | 18 552 652.00 | 18 552 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 083.00 | 61 561.00 | 2 778 522.00 | 2 840 083.00 |
BZ Autres créances | 5 250 502.00 | | 5 250 502.00 | 5 250 502.00 |
CF Disponibilités | 18 186 698.00 | | 18 186 698.00 | 18 186 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 728.00 | | 204 728.00 | 204 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 829 935.00 | 61 561.00 | 44 768 373.00 | 44 829 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 923 303.00 | 24 513 209.00 | 56 410 094.00 | 80 923 303.00 |
CU Autres participations | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 22 542 728.00 | 22 895 582.00 | | 22 542 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 114.00 | 1 376 956.00 | | -1 020 114.00 |
DL TOTAL (I) | 23 730 382.00 | 25 050 728.00 | | 23 730 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731 726.00 | 1 779 173.00 | | 1 731 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 726.00 | 1 779 173.00 | | 1 731 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483 601.00 | 1 569 341.00 | | 11 483 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 856.00 | 2 588 803.00 | | 2 791 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295 798.00 | 8 794 615.00 | | 9 295 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391 618.00 | 3 998 207.00 | | 4 391 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 7 376 731.00 | 6 795 544.00 | | 7 376 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 947 986.00 | 19 748 303.00 | | 30 947 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 410 094.00 | 46 578 204.00 | | 56 410 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 791 718.00 | 21 774 519.00 | | 23 791 718.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -312 346.00 | 655 147.00 | | -312 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 485 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 138 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 623 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 064 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 030 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 591 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 165.00 | 180 352.00 | | 173 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 618 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 1 230 791.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 004.00 | 17 111.00 | | 68 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 568.00 | 1 257 326.00 | | 116 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 568.00 | 360 950.00 | | -116 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 833.00 | 265 391.00 | | -50 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 283 592.00 | 126 694 240.00 | | 112 283 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 303 706.00 | 125 317 284.00 | | 113 303 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 114.00 | 1 376 956.00 | | -1 020 114.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -339 380.00 | 619 408.00 | | -339 380.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -312 346.00 | 655 147.00 | | -312 346.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -312 346.00 | 655 147.00 | | -312 346.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 340.00 | | 1 874 024.00 | 30 243 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 029.00 | 31 019 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 410.00 | 4 205 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 619.00 | 24 422 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032 332.00 | | 401 797.00 | 4 032 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868 216.00 | | 1 423 917.00 | 23 868 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 792.00 | | 48 310.00 | 2 342 792.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 795 432.00 | 1 791 988.00 | 847 195.00 | 18 795 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 314.00 | 337 764.00 | 226 070.00 | 1 532 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263 118.00 | 1 454 224.00 | 621 125.00 | 17 263 118.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 950.00 | 21 479.00 | 20 868.00 | 60 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 950.00 | 21 479.00 | 20 868.00 | 60 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 950.00 | 126 479.00 | 20 868.00 | 60 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 480.00 | 20 868.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737 376.00 | 9 737 376.00 | | 9 737 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 305.00 | 1 667 305.00 | | 1 667 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 677.00 | 1 672 541.00 | 25 136.00 | 1 697 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 498.00 | 350 498.00 | | 350 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 226.00 | 13 500.00 | 929 726.00 | 943 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 602.00 | 2 818 602.00 | | 2 818 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 8 965.00 | 400.00 | 9 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VB T. V. A. | 738 809.00 | 738 809.00 | | 738 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483 601.00 | 459 678.00 | 10 931 703.00 | 11 483 601.00 |
VI Groupe et associés | 8 873 936.00 | 8 873 936.00 | | 8 873 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 070 130.00 | | | 10 070 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890 184.00 | 586 536.00 | 1 303 648.00 | 1 890 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 097.00 | 1 421 097.00 | | 1 421 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 171.00 | 6 142 397.00 | 2 233 774.00 | 8 376 171.00 |
VW T.V.A. | 888 714.00 | 888 714.00 | | 888 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 840 777.00 | 23 791 718.00 | 10 956 839.00 | 34 840 777.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |