| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 290.00 | 2 056 974.00 | 123 316.00 | 2 180 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 620.00 | | 1 985 620.00 | 1 985 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 669.00 | 2 056 974.00 | 2 258 695.00 | 4 315 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
AN Terrains | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
AP Constructions | 2 370 973.00 | 1 522 520.00 | 848 453.00 | 2 370 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 047.00 | 484 749.00 | 66 298.00 | 551 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510 759.00 | 17 231 719.00 | 4 279 040.00 | 21 510 759.00 |
AX Avances et acomptes | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 562.00 | | 997 562.00 | 997 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 741 828.00 | 21 295 962.00 | 10 445 866.00 | 31 741 828.00 |
BN En cours de production de biens | 21 633 195.00 | | 21 633 195.00 | 21 633 195.00 |
BT Marchandises | 21 633 195.00 | | 21 633 195.00 | 21 633 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 464.00 | | 119 464.00 | 119 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 185.00 | 63 777.00 | 2 131 407.00 | 2 195 185.00 |
BZ Autres créances | 1 827 001.00 | | 1 827 001.00 | 1 827 001.00 |
CF Disponibilités | 15 742 929.00 | | 15 742 929.00 | 15 742 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 744 541.00 | 63 777.00 | 41 680 764.00 | 41 744 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 486 369.00 | 21 359 739.00 | 52 126 630.00 | 73 486 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 596 485.00 | | 1 596 485.00 | 1 596 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 188 645.00 | 19 206 952.00 | | 18 188 645.00 |
DH Report à nouveau | | -1 020 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 726.00 | 403 807.00 | | 2 611 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 450 371.00 | 20 240 645.00 | | 22 450 371.00 |
DP Provisions pour risques | 91 615.00 | 61 000.00 | | 91 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 615.00 | 61 000.00 | | 91 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 464.00 | 6 736 108.00 | | 1 014 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811 923.00 | 11 439 232.00 | | 10 811 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590 610.00 | 8 096 655.00 | | 11 590 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750 279.00 | 4 319 572.00 | | 5 750 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 78 749.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 413 619.00 | 646 116.00 | | 413 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 584 644.00 | 31 316 431.00 | | 29 584 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 126 630.00 | 51 618 076.00 | | 52 126 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 357 858.00 | 1 230 519.00 | | 4 357 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 578 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 293 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 871 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 427 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 815 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 682 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 420 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 932 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 347 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 41 305.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 876.00 | 7 168.00 | | 64 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 573.00 | 48 473.00 | | 68 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 573.00 | -48 473.00 | | -43 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 758.00 | | | 458 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 455.00 | 57 188.00 | | 1 288 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 842 549.00 | 110 985 898.00 | | 139 842 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 230 823.00 | 110 582 091.00 | | 137 230 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 726.00 | 403 807.00 | | 2 611 726.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 84 728.00 | 23 188.00 | | 84 728.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 273 130.00 | 1 207 330.00 | | 4 273 130.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 357 858.00 | 1 230 519.00 | | 4 357 858.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 357 858.00 | 1 230 519.00 | | 4 357 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 316 573.00 | | 1 019 321.00 | 31 316 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 941.00 | 2 595 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 066.00 | 31 741 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | 4 169 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 145.00 | 24 976 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211 664.00 | | 18 855.00 | 4 211 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 554 230.00 | | 915 764.00 | 24 554 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 678.00 | | 84 701.00 | 2 550 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 381 059.00 | 1 404 151.00 | 489 249.00 | 20 381 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870 078.00 | 186 896.00 | | 1 870 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 510 981.00 | 1 217 255.00 | 489 249.00 | 18 510 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 76 615.00 | 46 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 76 615.00 | 46 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 882.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590 610.00 | 11 590 610.00 | | 11 590 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 145.00 | 2 473 145.00 | | 2 473 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 204.00 | 1 712 019.00 | 22 185.00 | 1 734 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080 570.00 | 1 080 570.00 | | 1 080 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 562.00 | | 997 562.00 | 997 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 139.00 | 2 118 139.00 | | 2 118 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VB T. V. A. | 746 886.00 | 746 886.00 | | 746 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 464.00 | 402 263.00 | 612 201.00 | 1 014 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 811 923.00 | 10 811 923.00 | | 10 811 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721 271.00 | | | 5 721 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 320.00 | 1 046 320.00 | | 1 046 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 768.00 | 209 965.00 | 16 803.00 | 226 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 516.00 | 4 232 150.00 | 1 014 365.00 | 5 246 516.00 |
VW T.V.A. | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 584 644.00 | 28 950 258.00 | 634 386.00 | 29 584 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 187.00 | | 175.00 |