| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 320.00 | | 504 320.00 | 504 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161 435.00 | 1 870 078.00 | 291 357.00 | 2 161 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 895.00 | | 1 049 895.00 | 1 049 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296 814.00 | 1 870 078.00 | 2 426 736.00 | 4 296 814.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
AN Terrains | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
AP Constructions | 2 370 973.00 | 1 474 516.00 | 896 457.00 | 2 370 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 796.00 | 447 592.00 | 97 203.00 | 544 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173 359.00 | 23 007 864.00 | 6 165 495.00 | 29 173 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 529.00 | | 1 023 529.00 | 1 023 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 047 917.00 | 24 877 942.00 | 11 169 975.00 | 36 047 917.00 |
BN En cours de production de biens | 17 950 997.00 | | 17 950 997.00 | 17 950 997.00 |
BT Marchandises | 17 950 997.00 | | 17 950 997.00 | 17 950 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 976.00 | 62 510.00 | 2 211 466.00 | 2 273 976.00 |
BZ Autres créances | 3 972 892.00 | | 3 972 892.00 | 3 972 892.00 |
CF Disponibilités | 17 165 651.00 | | 17 165 651.00 | 17 165 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 041.00 | | 466 041.00 | 466 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 363 516.00 | 62 510.00 | 41 301 006.00 | 41 363 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 411 433.00 | 24 940 452.00 | 52 470 982.00 | 77 411 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 903.00 | | | 415 903.00 |
CU Autres participations | 1 596 485.00 | | 1 596 485.00 | 1 596 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 22 230 382.00 | 22 542 728.00 | | 22 230 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 114.00 | | | -1 020 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 807.00 | -1 020 114.00 | | 403 807.00 |
DL TOTAL (I) | 24 960 901.00 | 23 730 382.00 | | 24 960 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 731 726.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 655 662.00 | | | 1 655 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 662.00 | 1 731 726.00 | | 1 655 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736 108.00 | 11 483 601.00 | | 6 736 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 172.00 | 2 791 856.00 | | 3 146 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 284.00 | 9 295 798.00 | | 8 434 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319 572.00 | 4 391 618.00 | | 4 319 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 749.00 | 3 749.00 | | 78 749.00 |
EA Autres dettes | 7 537 854.00 | 7 376 731.00 | | 7 537 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 854 419.00 | 30 947 986.00 | | 25 854 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 470 982.00 | 56 410 094.00 | | 52 470 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 249 519.00 | 23 791 718.00 | | 30 249 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 230 519.00 | -312 346.00 | | 1 230 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 472 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 877 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 349 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 772 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 306 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 517 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 96 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 201 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 490.00 | 173 165.00 | | 160 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 305.00 | 4 504.00 | | 41 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168.00 | 68 004.00 | | 7 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 507.00 | 116 568.00 | | 48 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 507.00 | 116 568.00 | | 48 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 507.00 | -116 568.00 | | -48 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 475.00 | -50 833.00 | | 449 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 985 898.00 | 112 283 592.00 | | 110 985 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 582 091.00 | 113 303 706.00 | | 110 582 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 807.00 | -1 020 114.00 | | 403 807.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 23 188.00 | 27 033.00 | | 23 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 207 330.00 | -339 380.00 | | 1 207 330.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 230 519.00 | -312 346.00 | | 1 230 519.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 230 519.00 | -312 346.00 | | 1 230 519.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 019 335.00 | | 1 601 606.00 | 31 019 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 368.00 | 31 316 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 150.00 | 4 211 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 218.00 | 24 554 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205 719.00 | | 55 095.00 | 4 205 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 422 514.00 | | 1 386 935.00 | 24 422 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 102.00 | | 159 576.00 | 2 391 102.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740 226.00 | 1 690 679.00 | 1 049 844.00 | 19 740 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 008.00 | 227 220.00 | 1 150.00 | 1 644 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096 218.00 | 1 463 459.00 | 1 048 694.00 | 18 096 218.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 46 000.00 | 90 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 561.00 | 948.00 | | 61 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 561.00 | 948.00 | | 61 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 561.00 | 46 948.00 | 90 000.00 | 166 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 948.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096 655.00 | 8 096 655.00 | | 8 096 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666 166.00 | 1 666 166.00 | | 1 666 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 160.00 | 1 535 426.00 | 52 734.00 | 1 588 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 116.00 | 646 116.00 | | 646 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 802.00 | 33 825.00 | 918 977.00 | 952 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 113.00 | 2 201 113.00 | | 2 201 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VB T. V. A. | 615 387.00 | 615 387.00 | | 615 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736 108.00 | 5 721 930.00 | 1 014 178.00 | 6 736 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 439 232.00 | 11 439 232.00 | | 11 439 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 415.00 | | | 543 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270 934.00 | | | 5 270 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099 999.00 | 701 466.00 | 398 533.00 | 1 099 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 583.00 | 1 665 583.00 | | 1 665 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 041.00 | 448 671.00 | 17 370.00 | 466 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 163.00 | 5 755 283.00 | 1 334 880.00 | 7 090 163.00 |
VW T.V.A. | 920 387.00 | 920 387.00 | | 920 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 316 432.00 | 30 249 520.00 | 1 066 912.00 | 31 316 432.00 |