| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 466 023.00 | | 466 023.00 | 466 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 502.00 | 854 840.00 | 651 661.00 | 1 506 502.00 |
AH Fonds commercial | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760 955.00 | 868 063.00 | 2 892 892.00 | 3 760 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
AN Terrains | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
AP Constructions | 1 794 692.00 | 1 765 936.00 | 28 756.00 | 1 794 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 095.00 | 387 372.00 | 23 724.00 | 411 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 066 000.00 | 13 294 782.00 | 4 771 218.00 | 18 066 000.00 |
AX Avances et acomptes | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942 867.00 | | 942 867.00 | 942 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 621 348.00 | 21 749 937.00 | 10 871 411.00 | 32 621 348.00 |
BT Marchandises | 18 495 930.00 | | 18 495 930.00 | 18 495 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 616.00 | 52 667.00 | 1 795 949.00 | 1 848 616.00 |
BZ Autres créances | 4 194 892.00 | | 4 194 892.00 | 4 194 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 801 713.00 | | 9 801 713.00 | 9 801 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707 705.00 | | 707 705.00 | 707 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 704 334.00 | 52 667.00 | 35 651 667.00 | 35 704 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 325 682.00 | 21 802 604.00 | 46 523 078.00 | 68 325 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 946 317.00 | | | 946 317.00 |
CU Autres participations | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 204 266.00 | 17 637 308.00 | | 18 204 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 049.00 | 1 574 958.00 | | 1 184 049.00 |
DL TOTAL (I) | 25 745 617.00 | 25 479 573.00 | | 25 745 617.00 |
DP Provisions pour risques | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 160.00 | 1 126 884.00 | | 1 183 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 837.00 | 596 704.00 | | 309 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 682.00 | 1 765 440.00 | | 2 541 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 958.00 | 9 252 580.00 | | 9 568 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135 712.00 | 7 268 974.00 | | 7 135 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 263.00 | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 38 113.00 | 266 623.00 | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 594 302.00 | 19 150 320.00 | | 19 594 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 523 078.00 | 45 756 778.00 | | 46 523 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 140 103.00 | 22 228 567.00 | | 23 140 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 274 044.00 | 1 468 250.00 | | 1 274 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 350 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 290 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 640 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 792 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 026 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 564 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 016 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 26 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 644 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 004.00 | 99 481.00 | | 81 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | 15 022.00 | | 7 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | 175 405.00 | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | -134 405.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 618.00 | 332 642.00 | | 225 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 440 414.00 | 130 301 983.00 | | 128 440 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 256 365.00 | 128 727 024.00 | | 127 256 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 049.00 | 1 574 958.00 | | 1 184 049.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 43 674.00 | 51 179.00 | | 43 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 230 370.00 | 1 417 071.00 | | 1 230 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 274 044.00 | 1 468 250.00 | | 1 274 044.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 274 044.00 | 1 463 250.00 | | 1 274 044.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 235 889.00 | | 1 678 120.00 | 25 235 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 612.00 | 2 318 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 104.00 | 26 398 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 960.00 | 3 560 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 532.00 | 20 519 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249 920.00 | | 432 312.00 | 3 249 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 659 206.00 | | 1 241 076.00 | 19 659 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 764.00 | | 4 732.00 | 2 326 764.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 217 465.00 | 1 540 359.00 | 454 894.00 | 15 217 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 552.00 | 128 248.00 | 121 960.00 | 848 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368 913.00 | 1 412 111.00 | 332 934.00 | 14 368 913.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
6T Sur comptes clients | 46 641.00 | 12 585.00 | 6 559.00 | 46 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 641.00 | 12 585.00 | 6 559.00 | 46 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 416.00 | 12 585.00 | 6 559.00 | 81 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 565.00 | 6 559.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426 096.00 | 10 426 096.00 | | 10 426 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 342.00 | 1 992 342.00 | | 1 992 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 788.00 | 1 559 321.00 | 30 467.00 | 1 589 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871 008.00 | 5 495.00 | | 871 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 329.00 | | | 1 781 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
VB T. V. A. | 487 787.00 | | | 487 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 837.00 | 257 977.00 | 51 860.00 | 309 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 358 207.00 | 8 358 207.00 | | 8 358 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564 506.00 | | | 1 564 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 762.00 | | | 1 248 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 843.00 | | | 668 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 242.00 | 5 242 412.00 | 1 811 830.00 | 7 054 242.00 |
VW T.V.A. | 409 370.00 | 409 370.00 | | 409 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 434.00 | 23 140 107.00 | 82 327.00 | 23 222 434.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |