| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 484 298.00 | | 484 298.00 | 484 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 392.00 | 1 532 314.00 | 411 079.00 | 1 943 392.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 600.00 | | 2 086 600.00 | 2 086 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 120 992.00 | 1 535 824.00 | 2 585 169.00 | 4 120 992.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AN Terrains | 287 046.00 | | 287 046.00 | 287 046.00 |
AP Constructions | 2 338 004.00 | 1 378 508.00 | 959 496.00 | 2 338 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 796.00 | 386 617.00 | 91 179.00 | 477 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584 881.00 | 15 497 994.00 | 5 086 887.00 | 20 584 881.00 |
AX Avances et acomptes | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894 916.00 | | 894 916.00 | 894 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 340.00 | 18 785 432.00 | 11 447 807.00 | 30 243 340.00 |
BT Marchandises | 17 240 387.00 | | 17 240 387.00 | 17 240 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 038.00 | 60 950.00 | 2 224 088.00 | 2 285 038.00 |
BZ Autres créances | 5 150 133.00 | | 5 150 133.00 | 5 150 133.00 |
CF Disponibilités | 8 110 095.00 | | 8 110 095.00 | 8 110 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 427.00 | | 706 427.00 | 706 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 513 718.00 | 60 950.00 | 33 452 786.00 | 33 513 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 757 056.00 | 18 856 383.00 | 44 900 673.00 | 63 757 056.00 |
CU Autres participations | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 18 837 996.00 | 18 380 316.00 | | 18 837 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 956.00 | 1 465 680.00 | | 1 376 956.00 |
DL TOTAL (I) | 21 864 952.00 | 21 495 996.00 | | 21 864 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 173.00 | 1 169 629.00 | | 1 779 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 341.00 | 1 288 823.00 | | 1 569 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724 712.00 | 8 304 238.00 | | 7 724 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 111.00 | 10 014 166.00 | | 9 440 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998 207.00 | 4 190 706.00 | | 3 998 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 12 940.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 296 818.00 | 313 978.00 | | 296 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 035 722.00 | 24 124 851.00 | | 23 035 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 900 673.00 | 45 620 846.00 | | 44 900 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 774 519.00 | 23 106 201.00 | | 21 774 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 655 147.00 | 662 857.00 | | 655 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 611 905.00 | 482 078.00 | 121 093 983.00 | 120 611 905.00 |
FD Production vendue biens | | | 3 219 428.00 | |
FG Production vendue services | 2 688 488.00 | 695 014.00 | 3 383 502.00 | 2 688 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 300 393.00 | 1 177 091.00 | 124 477 484.00 | 123 300 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 705 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 145 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 636 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 492 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 45 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 725 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587 376.00 | | | 1 587 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 91 900.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 276.00 | 91 900.00 | | 1 618 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 791.00 | 3 224.00 | | 1 230 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 111.00 | 63 349.00 | | 17 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 901.00 | 78 572.00 | | 1 247 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 375.00 | 13 328.00 | | 370 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 644.00 | -21 500.00 | | 284 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 694 240.00 | 124 511 581.00 | | 126 694 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 317 284.00 | 123 045 900.00 | | 125 317 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 956.00 | 1 465 680.00 | | 1 376 956.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 265 391.00 | -60 959.00 | | 265 391.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 35 739.00 | 39 829.00 | | 35 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 619 408.00 | 623 028.00 | | 619 408.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 655 147.00 | 662 857.00 | | 655 147.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 655 147.00 | 662 857.00 | | 655 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 687 289.00 | | 2 821 588.00 | 27 687 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 537.00 | 30 243 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 537.00 | 23 868 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864 408.00 | | 167 924.00 | 3 864 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500 042.00 | | 2 833 710.00 | 21 500 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 839.00 | | 19 954.00 | 2 322 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052 758.00 | 1 842 472.00 | 99 798.00 | 17 052 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169 585.00 | 362 729.00 | | 1 169 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883 173.00 | 1 479 743.00 | 99 798.00 | 15 883 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 866.00 | 20 868.00 | 19 784.00 | 59 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 866.00 | 20 868.00 | 19 784.00 | 59 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 866.00 | 20 868.00 | 19 784.00 | 59 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 868.00 | 19 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 111.00 | 9 440 111.00 | | 9 440 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 938.00 | 1 760 938.00 | | 1 760 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 154.00 | 1 247 961.00 | 30 193.00 | 1 278 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894 916.00 | | 894 916.00 | 894 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 094.00 | 2 211 094.00 | | 2 211 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VB T. V. A. | 993 775.00 | 993 775.00 | | 993 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 341.00 | 338 332.00 | 1 075 524.00 | 1 569 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 724 712.00 | 7 724 712.00 | | 7 724 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 647.00 | | | 344 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265 890.00 | 815 995.00 | 1 449 895.00 | 2 265 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 067.00 | 1 820 067.00 | | 1 820 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 427.00 | 706 149.00 | 278.00 | 706 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 516.00 | 6 691 427.00 | 2 345 089.00 | 9 036 516.00 |
VW T.V.A. | 805 089.00 | 805 089.00 | | 805 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 035 721.00 | 21 774 519.00 | 1 105 717.00 | 23 035 721.00 |