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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057.00 | 52 075.00 | 2 982.00 | 55 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 336.00 | 90 669.00 | 68 668.00 | 159 336.00 |
BF Prêts | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 020.00 | 142 744.00 | 169 277.00 | 312 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 576.00 | 28 129.00 | 429 447.00 | 457 576.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CF Disponibilités | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 322.00 | 28 129.00 | 600 192.00 | 628 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 342.00 | 170 873.00 | 769 469.00 | 940 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DL TOTAL (I) | 186 265.00 | | | 186 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 205.00 | | | 583 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 469.00 | | | 769 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205.00 | | | 583 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 772.00 | | 2 890 772.00 | 2 890 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 772.00 | | 2 890 772.00 | 2 890 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 943.00 | | | 2 957 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 842.00 | | | 2 904 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 603.00 | | 88 120.00 | 249 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 202.00 | 68 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 702.00 | 312 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 214 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 773.00 | | 33 120.00 | 198 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686.00 | | 55 000.00 | 21 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 701.00 | 36 622.00 | 6 580.00 | 112 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 701.00 | 36 622.00 | 6 580.00 | 112 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 746.00 | 4 002.00 | 618.00 | 24 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 746.00 | 4 002.00 | 618.00 | 24 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746.00 | 4 002.00 | 618.00 | 24 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
UP Prêts | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 908.00 | | | 441 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 486.00 | 185 486.00 | | 185 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 508.00 | | | 163 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 894.00 | 541 409.00 | 68 484.00 | 609 894.00 |
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205.00 | 583 205.00 | | 583 205.00 |