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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | 7 298.00 | 21 845.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 812.00 | 27 712.00 | 4 101.00 | 31 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 376.00 | 107 200.00 | 8 176.00 | 115 376.00 |
BF Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 198.00 | 142 209.00 | 75 989.00 | 218 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
BN En cours de production de biens | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 848.00 | 3 147.00 | 556 701.00 | 559 848.00 |
BZ Autres créances | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 157.00 | 3 147.00 | 872 010.00 | 875 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 355.00 | 145 356.00 | 947 998.00 | 1 093 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
EA Autres dettes | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 478.00 | | | 692 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 998.00 | | | 947 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 381.00 | | | 633 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 870.00 | | 3 328.00 | 214 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 860.00 | | 3 328.00 | 143 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 250.00 | 15 959.00 | | 126 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 601.00 | 12 310.00 | | 122 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UP Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 848.00 | 559 848.00 | | 559 848.00 |
VB T. V. A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 640.00 | 652 773.00 | 41 867.00 | 694 640.00 |
VW T.V.A. | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |