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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | 14 595.00 | 14 547.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 586.00 | 24 429.00 | 4 157.00 | 28 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 887.00 | 98 150.00 | 5 737.00 | 103 887.00 |
BF Prêts | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 462.00 | 137 175.00 | 79 287.00 | 216 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 652.00 | 66 744.00 | 658 908.00 | 725 652.00 |
BZ Autres créances | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CF Disponibilités | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 339.00 | 66 744.00 | 1 105 595.00 | 1 172 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 802.00 | 203 919.00 | 1 184 883.00 | 1 388 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 037.00 | | | -61 037.00 |
DL TOTAL (I) | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 644.00 | | | 693 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 398.00 | | | 340 398.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 219.00 | | | 1 071 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 883.00 | | | 1 184 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 163.00 | | | 866 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 483.00 | | 12 979.00 | 203 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 867.00 | | 12 979.00 | 41 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 461.00 | 8 715.00 | | 128 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 3 649.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 514.00 | 5 066.00 | | 117 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 616.00 | 2 129.00 | | 64 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 616.00 | 2 129.00 | | 64 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 616.00 | 2 129.00 | | 64 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UP Prêts | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 725 652.00 | 725 652.00 | | 725 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 644.00 | 358 588.00 | 188 015.00 | 563 644.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 248.00 | | | 330 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 219.00 | 928 373.00 | 54 846.00 | 983 219.00 |
VW T.V.A. | 287 756.00 | 287 756.00 | | 287 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 219.00 | 866 163.00 | 188 015.00 | 1 071 219.00 |