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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | 10 947.00 | 18 196.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 586.00 | 22 334.00 | 6 252.00 | 28 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 887.00 | 95 180.00 | 8 707.00 | 103 887.00 |
BF Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 483.00 | 128 460.00 | 75 023.00 | 203 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BN En cours de production de biens | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 910.00 | 64 616.00 | 563 294.00 | 627 910.00 |
BZ Autres créances | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CF Disponibilités | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 286.00 | 64 616.00 | 887 670.00 | 952 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 769.00 | 193 076.00 | 962 693.00 | 1 155 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DG Autres réserves | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 821.00 | | | -80 821.00 |
DL TOTAL (I) | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 229.00 | | | 417 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 840.00 | | | 251 840.00 |
EA Autres dettes | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 993.00 | | | 787 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 693.00 | | | 962 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 945.00 | | | 769 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 198.00 | | 7 697.00 | 218 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 203 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 411.00 | 132 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 188.00 | | 7 697.00 | 147 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 209.00 | 8 663.00 | 22 411.00 | 142 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 3 649.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | 5 014.00 | 22 411.00 | 134 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | 61 468.00 | | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 61 468.00 | | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 61 468.00 | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
UP Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 627 910.00 | 627 910.00 | | 627 910.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 229.00 | 399 181.00 | 18 048.00 | 417 229.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 231.00 | 720 364.00 | 41 867.00 | 762 231.00 |
VW T.V.A. | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 993.00 | 769 945.00 | 18 048.00 | 787 993.00 |