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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | 3 649.00 | 25 494.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 485.00 | 26 909.00 | 1 576.00 | 28 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 376.00 | 95 693.00 | 19 683.00 | 115 376.00 |
BF Prêts | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 870.00 | 126 250.00 | 88 620.00 | 214 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 838.00 | 3 147.00 | 644 691.00 | 647 838.00 |
BZ Autres créances | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 428.00 | 3 147.00 | 909 281.00 | 912 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 298.00 | 129 397.00 | 997 901.00 | 1 127 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 198.00 | | | 271 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 863.00 | | | 255 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 130.00 | | | 798 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 901.00 | | | 997 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 123.00 | | | 750 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 020.00 | | 10 149.00 | 312 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 117.00 | 41 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 650.00 | 218 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 533.00 | 143 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | 3 649.00 | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 484.00 | | 6 500.00 | 68 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 744.00 | 26 363.00 | 42 857.00 | 142 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 744.00 | 22 714.00 | 42 857.00 | 142 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 129.00 | 13 300.00 | 28 129.00 | 28 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 129.00 | 13 300.00 | 28 129.00 | 28 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 129.00 | 13 300.00 | 28 129.00 | 28 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 28 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UP Prêts | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 647 838.00 | | | 647 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 198.00 | 223 191.00 | 48 007.00 | 271 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 231.00 | 777 364.00 | 41 867.00 | 819 231.00 |
VW T.V.A. | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 130.00 | 750 123.00 | 48 007.00 | 798 130.00 |