| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 143.00 | 18 244.00 | 10 899.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 586.00 | 26 509.00 | 2 078.00 | 28 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 887.00 | 101 121.00 | 2 766.00 | 103 887.00 |
BF Prêts | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 812.00 | 145 874.00 | 67 938.00 | 213 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BN En cours de production de biens | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 643.00 | 29 597.00 | 631 046.00 | 660 643.00 |
BZ Autres créances | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 749.00 | 29 597.00 | 1 034 152.00 | 1 063 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 562.00 | 175 471.00 | 1 102 090.00 | 1 277 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 337.00 | | | -68 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 245.00 | | | 580 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 893.00 | | | 292 893.00 |
EA Autres dettes | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 384.00 | | | 979 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 090.00 | | | 1 102 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 969.00 | | | 694 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 52 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 213 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 175.00 | 8 699.00 | | 137 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 3 649.00 | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 579.00 | 5 050.00 | | 122 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 744.00 | 1 908.00 | 39 055.00 | 66 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 744.00 | 1 908.00 | 39 055.00 | 66 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 744.00 | 1 908.00 | 39 055.00 | 66 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 39 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UP Prêts | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 643.00 | 660 643.00 | | 660 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 245.00 | 295 830.00 | 284 415.00 | 580 245.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 847.00 | 888 651.00 | 52 196.00 | 940 847.00 |
VW T.V.A. | 249 416.00 | 249 416.00 | | 249 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 384.00 | 694 969.00 | 284 415.00 | 979 384.00 |