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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 581 136.00 | 470 763.00 | 110 373.00 | 581 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284 546.00 | 5 183 375.00 | 101 171.00 | 5 284 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 928.00 | 146 351.00 | 5 577.00 | 151 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 583.00 | 5 824 972.00 | 267 611.00 | 6 092 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
BN En cours de production de biens | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 955.00 | 73 096.00 | 239 859.00 | 312 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 422.00 | | 783 422.00 | 783 422.00 |
BZ Autres créances | 888 485.00 | | 888 485.00 | 888 485.00 |
CF Disponibilités | 377 252.00 | | 377 252.00 | 377 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 055.00 | 73 096.00 | 3 025 959.00 | 3 099 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 638.00 | 5 898 068.00 | 3 293 570.00 | 9 191 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 1 337 724.00 | 1 473 495.00 | | 1 337 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 027.00 | -135 770.00 | | 282 027.00 |
DK Provisions réglementées | 129 263.00 | 156 222.00 | | 129 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 175.00 | 2 226 107.00 | | 2 481 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 006.00 | 100 255.00 | | 30 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 006.00 | 100 255.00 | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500.00 | 127 500.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 061.00 | 743 954.00 | | 567 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 041.00 | 184 203.00 | | 185 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 870.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 389.00 | 1 056 528.00 | | 782 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 570.00 | 3 382 889.00 | | 3 293 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 389.00 | 1 031 028.00 | | 782 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 893 616.00 | 1 789 516.00 | 4 683 132.00 | 2 893 616.00 |
FG Production vendue services | 3 487.00 | 983.00 | 4 470.00 | 3 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 103.00 | 1 790 499.00 | 4 687 602.00 | 2 897 103.00 |
FM Production stockée | | | -76 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 375.00 | 20 528.00 | | 37 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 12 000.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 755.00 | 83 923.00 | | 111 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 410.00 | 95 923.00 | | 122 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 547.00 | 117 358.00 | | 14 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 014.00 | 117 358.00 | | 15 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 396.00 | -21 435.00 | | 107 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 833.00 | 4 733 231.00 | | 4 778 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 807.00 | 4 869 001.00 | | 4 496 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 027.00 | -135 770.00 | | 282 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 968.00 | | 35 751.00 | 6 081 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 755.00 | | 35 751.00 | 6 025 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672 940.00 | 177 168.00 | 25 137.00 | 5 672 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 445.00 | | 22 961.00 | 47 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 625 495.00 | 177 168.00 | 2 175.00 | 5 625 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 222.00 | 14 547.00 | 41 506.00 | 156 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 255.00 | | 70 249.00 | 100 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 890.00 | 9 206.00 | | 63 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 890.00 | 9 206.00 | | 63 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 367.00 | 23 753.00 | 111 755.00 | 320 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 061.00 | 567 061.00 | | 567 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 783 422.00 | | | 783 422.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VC Groupe et associés | 812 356.00 | | | 812 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VP Divers | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 734.00 | 1 680 244.00 | 490.00 | 1 680 734.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 389.00 | 782 389.00 | | 782 389.00 |