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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 581 136.00 | 474 932.00 | 106 203.00 | 581 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 617.00 | 5 231 407.00 | 61 210.00 | 5 292 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 928.00 | 149 013.00 | 2 916.00 | 151 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 653.00 | 5 879 835.00 | 220 818.00 | 6 100 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 523.00 | | 681 523.00 | 681 523.00 |
BN En cours de production de biens | 438 148.00 | | 438 148.00 | 438 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 756.00 | 71 747.00 | 316 009.00 | 387 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 046.00 | | 1 441 046.00 | 1 441 046.00 |
BZ Autres créances | 1 596 103.00 | | 1 596 103.00 | 1 596 103.00 |
CF Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 149.00 | 71 747.00 | 4 507 402.00 | 4 579 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 802.00 | 5 951 582.00 | 4 728 220.00 | 10 679 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 1 619 751.00 | 1 337 724.00 | | 1 619 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657.00 | 282 027.00 | | 677 657.00 |
DK Provisions réglementées | 124 068.00 | 129 263.00 | | 124 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 636.00 | 2 481 175.00 | | 3 153 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 835.00 | 567 061.00 | | 1 008 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 108.00 | 185 041.00 | | 245 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 143.00 | | |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 578.00 | 782 389.00 | | 1 544 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 220.00 | 3 293 570.00 | | 4 728 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 578.00 | 782 389.00 | | 1 544 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 733 945.00 | 2 298 157.00 | 6 032 102.00 | 3 733 945.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | 490.00 | 2 575.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 030.00 | 2 298 647.00 | 6 034 677.00 | 3 736 030.00 |
FM Production stockée | | | 330 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | 37 375.00 | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 720.00 | 10 106.00 | | 40 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 355.00 | 111 755.00 | | 16 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 075.00 | 122 410.00 | | 57 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160.00 | 14 547.00 | | 11 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 160.00 | 15 014.00 | | 11 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 915.00 | 107 396.00 | | 45 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 823.00 | 35 737.00 | | 361 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 275.00 | 4 778 833.00 | | 6 508 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 618.00 | 4 496 807.00 | | 5 830 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 657.00 | 282 027.00 | | 677 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 583.00 | | 8 071.00 | 6 092 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 100 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 067 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 331.00 | | 8 071.00 | 6 059 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824 972.00 | 54 863.00 | | 5 824 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 488.00 | 54 863.00 | | 5 800 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 263.00 | 11 160.00 | 16 355.00 | 129 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 096.00 | 71 747.00 | 73 096.00 | 73 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 096.00 | 71 747.00 | 73 096.00 | 73 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 366.00 | 82 907.00 | 89 451.00 | 232 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 747.00 | 73 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 160.00 | 16 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 835.00 | 1 008 835.00 | | 1 008 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 046.00 | | | 1 441 046.00 |
VB T. V. A. | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 195.00 | | | 1 476 195.00 |
VI Groupe et associés | 290 635.00 | 290 635.00 | | 290 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VP Divers | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 783.00 | 3 046 293.00 | 490.00 | 3 046 783.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 578.00 | 1 544 578.00 | | 1 544 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |