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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 591 548.00 | 493 534.00 | 98 014.00 | 591 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519 477.00 | 5 422 385.00 | 97 092.00 | 5 519 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 642.00 | 150 713.00 | 1 929.00 | 152 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 240.00 | 6 091 716.00 | 247 524.00 | 6 339 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 987.00 | 60 000.00 | 639 987.00 | 699 987.00 |
BN En cours de production de biens | 250 687.00 | | 250 687.00 | 250 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 542.00 | 45 000.00 | 195 542.00 | 240 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 196.00 | | 1 337 196.00 | 1 337 196.00 |
BZ Autres créances | 2 224 741.00 | | 2 224 741.00 | 2 224 741.00 |
CF Disponibilités | 291 116.00 | | 291 116.00 | 291 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 751.00 | 105 000.00 | 4 945 751.00 | 5 050 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 991.00 | 6 196 716.00 | 5 193 275.00 | 11 389 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 2 678 209.00 | 2 592 793.00 | | 2 678 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 853.00 | 285 096.00 | | 449 853.00 |
DK Provisions réglementées | 116 534.00 | 124 593.00 | | 116 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 755.00 | 3 734 641.00 | | 3 976 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 821.00 | 637 674.00 | | 874 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 434.00 | 151 082.00 | | 208 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 936.00 | | |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 520.00 | 810 252.00 | | 1 216 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 275.00 | 4 544 893.00 | | 5 193 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 914 797.00 | 1 812 481.00 | 4 727 278.00 | 2 914 797.00 |
FG Production vendue services | 714.00 | 402.00 | 1 116.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 511.00 | 1 812 883.00 | 4 728 394.00 | 2 915 511.00 |
FM Production stockée | | | -152 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 3 926.00 | | 9 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 709.00 | 10 004.00 | | 11 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 710.00 | 13 930.00 | | 20 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 51.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650.00 | 3 110.00 | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 3 162.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 037.00 | 10 769.00 | | 17 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 918.00 | 7 375.00 | | 59 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 439.00 | 78 489.00 | | 198 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 330.00 | 3 825 637.00 | | 4 781 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 477.00 | 3 540 541.00 | | 4 331 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 853.00 | 285 096.00 | | 449 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 572.00 | | 6 429.00 | 6 336 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 720.00 | | 6 429.00 | 6 302 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039 349.00 | 56 105.00 | 3 737.00 | 6 039 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 997.00 | 86.00 | | 24 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 352.00 | 56 018.00 | 3 737.00 | 6 014 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 593.00 | 3 650.00 | 11 709.00 | 124 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 769.00 | 105 000.00 | 155 769.00 | 155 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 769.00 | 105 000.00 | 155 769.00 | 155 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 362.00 | 108 650.00 | 167 478.00 | 280 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 155 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 650.00 | 11 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 821.00 | 874 821.00 | | 874 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 196.00 | 1 337 196.00 | | 1 337 196.00 |
VB T. V. A. | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 581.00 | 2 111 581.00 | | 2 111 581.00 |
VI Groupe et associés | 133 265.00 | 133 265.00 | 6.00 | 133 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 909.00 | 3 568 419.00 | 490.00 | 3 568 909.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 520.00 | 1 216 520.00 | | 1 216 520.00 |