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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 083.00 | 24 697.00 | 386.00 | 25 083.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 591 548.00 | 483 824.00 | 107 724.00 | 591 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 884.00 | 5 328 563.00 | 146 321.00 | 5 474 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 642.00 | 147 850.00 | 4 792.00 | 152 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 647.00 | 5 984 935.00 | 309 712.00 | 6 294 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 026.00 | 156 727.00 | 689 299.00 | 846 026.00 |
BN En cours de production de biens | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 198.00 | | 331 198.00 | 331 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 |
BZ Autres créances | 1 749 859.00 | | 1 749 859.00 | 1 749 859.00 |
CF Disponibilités | 186 471.00 | | 186 471.00 | 186 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 222.00 | 156 727.00 | 4 206 495.00 | 4 363 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 868.00 | 6 141 661.00 | 4 516 207.00 | 10 657 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 2 316 861.00 | 1 957 408.00 | | 2 316 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 931.00 | 709 453.00 | | 575 931.00 |
DK Provisions réglementées | 131 487.00 | 128 679.00 | | 131 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 440.00 | 3 527 701.00 | | 3 756 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 415.00 | 1 075 479.00 | | 463 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 995.00 | 340 533.00 | | 267 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 900.00 | 1 952.00 | | 23 900.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 214.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 767.00 | 1 429 170.00 | | 759 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 207.00 | 4 956 871.00 | | 4 516 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 767.00 | 1 429 170.00 | | 759 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 864 595.00 | 1 842 732.00 | 5 707 327.00 | 3 864 595.00 |
FG Production vendue services | 17 774.00 | 60.00 | 17 834.00 | 17 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 369.00 | 1 842 792.00 | 5 725 161.00 | 3 882 369.00 |
FM Production stockée | | | -214 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 727.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286.00 | 39 951.00 | | 11 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572.00 | 14 556.00 | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572.00 | 14 556.00 | | 13 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | 25 395.00 | | -2 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 953.00 | 77 901.00 | | 56 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 958.00 | 353 665.00 | | 226 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 099.00 | 7 595 767.00 | | 5 665 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 168.00 | 6 886 314.00 | | 5 089 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 931.00 | 709 453.00 | | 575 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 207.00 | | 35 092.00 | 6 265 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 6 294 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 6 260 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 761.00 | | 600.00 | 32 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 955.00 | | 34 492.00 | 6 231 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931 594.00 | 58 992.00 | 5 652.00 | 5 931 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | 214.00 | | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907 111.00 | 58 779.00 | 5 652.00 | 5 907 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 679.00 | 13 572.00 | 10 765.00 | 128 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 301.00 | 156 727.00 | 132 301.00 | 132 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 301.00 | 156 727.00 | 132 301.00 | 132 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 980.00 | 170 299.00 | 143 066.00 | 260 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 727.00 | 132 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 572.00 | 10 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 415.00 | 463 415.00 | | 463 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 |
VB T. V. A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 890.00 | 1 726 890.00 | | 1 726 890.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 823.00 | 2 774 333.00 | 490.00 | 2 774 823.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 767.00 | 759 767.00 | | 759 767.00 |