| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 587 681.00 | 479 135.00 | 108 546.00 | 587 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446 649.00 | 5 275 985.00 | 170 664.00 | 5 446 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 904.00 | 151 991.00 | 3 913.00 | 155 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 207.00 | 5 931 594.00 | 333 612.00 | 6 265 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 126.00 | | 983 126.00 | 983 126.00 |
BN En cours de production de biens | 445 029.00 | | 445 029.00 | 445 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 668.00 | 132 301.00 | 193 367.00 | 325 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 314.00 | | 1 559 314.00 | 1 559 314.00 |
BZ Autres créances | 491 109.00 | | 491 109.00 | 491 109.00 |
CF Disponibilités | 937 730.00 | | 937 730.00 | 937 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 560.00 | 132 301.00 | 4 623 259.00 | 4 755 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 766.00 | 6 063 895.00 | 4 956 871.00 | 11 020 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 1 957 408.00 | 1 619 751.00 | | 1 957 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 453.00 | 677 657.00 | | 709 453.00 |
DK Provisions réglementées | 128 679.00 | 124 068.00 | | 128 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 701.00 | 3 153 636.00 | | 3 527 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 479.00 | 1 008 835.00 | | 1 075 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 533.00 | 245 108.00 | | 340 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 170.00 | 1 544 578.00 | | 1 429 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 871.00 | 4 728 220.00 | | 4 956 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 170.00 | 1 544 578.00 | | 1 429 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 146 763.00 | 2 360 545.00 | 7 507 308.00 | 5 146 763.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | 568.00 | 4 132.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 327.00 | 2 361 113.00 | 7 511 440.00 | 5 150 327.00 |
FM Production stockée | | | -55 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 437.00 | 1 851.00 | | 16 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 951.00 | 16 355.00 | | 39 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 951.00 | 57 075.00 | | 39 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556.00 | 11 160.00 | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 11 160.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 395.00 | 45 915.00 | | 25 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 901.00 | 85 060.00 | | 77 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 665.00 | 361 823.00 | | 353 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 767.00 | 6 508 275.00 | | 7 595 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 314.00 | 5 830 618.00 | | 6 886 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 453.00 | 677 657.00 | | 709 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 653.00 | | 164 553.00 | 6 100 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 265 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067 402.00 | | 164 553.00 | 6 067 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 835.00 | 51 760.00 | | 5 879 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855 351.00 | 51 760.00 | | 5 855 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 068.00 | 14 556.00 | 9 945.00 | 124 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 747.00 | 132 301.00 | 71 747.00 | 71 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 747.00 | 132 301.00 | 71 747.00 | 71 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 821.00 | 146 857.00 | 111 698.00 | 225 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 301.00 | 71 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 556.00 | 39 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 479.00 | 1 075 479.00 | | 1 075 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 314.00 | 1 559 314.00 | | 1 559 314.00 |
VB T. V. A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VC Groupe et associés | 393 791.00 | 393 791.00 | | 393 791.00 |
VP Divers | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 367.00 | 2 059 877.00 | 490.00 | 2 060 367.00 |
VW T.V.A. | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 178.00 | 1 418 178.00 | | 1 418 178.00 |