| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 083.00 | 24 997.00 | 86.00 | 25 083.00 |
AH Fonds commercial | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AN Terrains | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
AP Constructions | 591 548.00 | 488 681.00 | 102 867.00 | 591 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516 809.00 | 5 376 235.00 | 140 575.00 | 5 516 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 642.00 | 149 436.00 | 3 206.00 | 152 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 572.00 | 6 039 349.00 | 297 223.00 | 6 336 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 404.00 | 66 850.00 | 619 553.00 | 686 404.00 |
BN En cours de production de biens | 192 371.00 | | 192 371.00 | 192 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 287.00 | 88 919.00 | 362 369.00 | 451 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 839.00 | | 672 839.00 | 672 839.00 |
BZ Autres créances | 1 107 449.00 | | 1 107 449.00 | 1 107 449.00 |
CF Disponibilités | 1 285 127.00 | | 1 285 127.00 | 1 285 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 439.00 | 155 769.00 | 4 247 670.00 | 4 403 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 011.00 | 6 195 118.00 | 4 544 893.00 | 10 740 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985 661.00 | | | 985 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 600.00 | 665 600.00 | | 665 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DG Autres réserves | 2 592 793.00 | 2 316 861.00 | | 2 592 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 096.00 | 575 931.00 | | 285 096.00 |
DK Provisions réglementées | 124 593.00 | 131 487.00 | | 124 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 641.00 | 3 756 440.00 | | 3 734 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 674.00 | 463 415.00 | | 637 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 082.00 | 267 995.00 | | 151 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936.00 | 23 900.00 | | 13 936.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 4 457.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 252.00 | 759 767.00 | | 810 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 893.00 | 4 516 207.00 | | 4 544 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 252.00 | 759 767.00 | | 810 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 172 953.00 | 1 330 508.00 | 3 503 461.00 | 2 172 953.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | 328.00 | 2 142.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 767.00 | 1 330 836.00 | 3 505 603.00 | 2 174 767.00 |
FM Production stockée | | | 87 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 769.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 580.00 | 426.00 | | 51 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | 521.00 | | 3 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 004.00 | 10 765.00 | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | 11 286.00 | | 13 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | 13 572.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 13 572.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | -2 287.00 | | 10 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 375.00 | 56 953.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 489.00 | 226 958.00 | | 78 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 637.00 | 5 665 099.00 | | 3 825 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 541.00 | 5 089 168.00 | | 3 540 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 096.00 | 575 931.00 | | 285 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294 647.00 | | 45 243.00 | 6 294 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 6 336 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 6 302 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260 795.00 | | 45 243.00 | 6 260 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 935.00 | 57 732.00 | 3 317.00 | 5 984 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 300.00 | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 238.00 | 57 432.00 | 3 317.00 | 5 960 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 487.00 | 3 110.00 | 10 004.00 | 131 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 727.00 | 155 769.00 | 156 727.00 | 156 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 727.00 | 155 769.00 | 156 727.00 | 156 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 213.00 | 158 879.00 | 166 731.00 | 288 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 769.00 | 156 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 110.00 | 10 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 674.00 | 637 674.00 | | 637 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 672 839.00 | 672 839.00 | | 672 839.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VC Groupe et associés | 985 661.00 | | 985 661.00 | 985 661.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 740.00 | 803 079.00 | 985 661.00 | 1 788 740.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 050.00 | 803 050.00 | | 803 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |