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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 193.00 | 3.00 | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 72 856.00 | 28 722.00 | 44 134.00 | 72 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 829.00 | 1 021 084.00 | 4 690 746.00 | 5 711 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 199.00 | 52 612.00 | 20 587.00 | 73 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 969.00 | 1 291 539.00 | 6 004 431.00 | 7 295 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 822.00 | 374.00 | 217 448.00 | 217 822.00 |
BZ Autres créances | 2 957 977.00 | 151 000.00 | 2 806 977.00 | 2 957 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 242.00 | 151 374.00 | 3 265 868.00 | 3 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 211.00 | 1 442 913.00 | 9 270 299.00 | 10 713 211.00 |
CU Autres participations | 1 421 824.00 | 179 543.00 | 1 242 281.00 | 1 421 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 4 120 464.00 | 4 388 933.00 | | 4 120 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 390.00 | -268 469.00 | | -321 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 795.00 | 4 956 184.00 | | 4 634 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 666.00 | 61 646.00 | | 82 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 666.00 | 61 646.00 | | 82 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152 854.00 | 4 789 166.00 | | 4 152 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 071.00 | 70 579.00 | | 82 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 113.00 | 97 944.00 | | 103 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 299.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 213 830.00 | 142 808.00 | | 213 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 838.00 | 5 100 796.00 | | 4 552 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 299.00 | 10 118 626.00 | | 9 270 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 913 091.00 | | 913 091.00 | 913 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 091.00 | | 913 091.00 | 913 091.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 353.00 | 1 767 627.00 | | 986 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 743.00 | 2 036 096.00 | | 1 307 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 390.00 | -268 469.00 | | -321 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 309 811.00 | | 2 593.00 | 7 309 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 434.00 | 7 295 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 5 864 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | 25.00 | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 431.00 | | 2 568.00 | 5 878 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 824.00 | | | 1 421 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 637.00 | 377 793.00 | 16 434.00 | 750 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 286.00 | 292.00 | | 9 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 351.00 | 377 501.00 | 16 434.00 | 741 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 646.00 | 21 020.00 | | 61 646.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 917.00 | | | 330 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 563.00 | 21 020.00 | | 392 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
UX Autres créances clients | 217 374.00 | | | 217 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 749 809.00 | | | 2 749 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152 854.00 | 918 547.00 | 3 173 714.00 | 4 152 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 139.00 | 3 179 691.00 | 448.00 | 3 180 139.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 838.00 | 1 318 531.00 | 3 173 714.00 | 4 552 838.00 |