| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 669.00 | 428.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 51 259.00 | 31 892.00 | 19 367.00 | 51 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456 074.00 | 3 095 166.00 | 3 360 908.00 | 6 456 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 916.00 | 60 757.00 | 15 160.00 | 75 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 497.00 | 3 330 930.00 | 4 450 567.00 | 7 781 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 088.00 | | 460 088.00 | 460 088.00 |
BZ Autres créances | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 2 265 492.00 | | 2 265 492.00 | 2 265 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 684.00 | | 3 353 684.00 | 3 353 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 181.00 | 3 330 930.00 | 7 804 251.00 | 11 135 181.00 |
CU Autres participations | 1 163 177.00 | 133 062.00 | 1 030 115.00 | 1 163 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 5 415 516.00 | 5 356 009.00 | | 5 415 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 381.00 | 59 507.00 | | -160 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 856.00 | 6 251 236.00 | | 6 090 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 265.00 | 616 694.00 | | 561 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 265.00 | 616 694.00 | | 561 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 69 131.00 | | 173 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 827.00 | 200 457.00 | | 222 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 741 100.00 | 569 619.00 | | 741 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 131.00 | 1 186 998.00 | | 1 152 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 251.00 | 8 054 928.00 | | 7 804 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 074 942.00 | | 1 074 942.00 | 1 074 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 942.00 | | 1 074 942.00 | 1 074 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 1 564.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 8 244.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 965.00 | 6 680.00 | | 20 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 035.00 | 1 564.00 | | 15 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902.00 | 3 029.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 668.00 | 1 736 975.00 | | 1 756 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 049.00 | 1 677 468.00 | | 1 917 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 381.00 | 59 507.00 | | -160 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 413 762.00 | | 438 665.00 | 7 413 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 650.00 | 49 281.00 | 7 781 497.00 | 21 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 49 281.00 | 6 607 839.00 | 21 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240 105.00 | | 438 665.00 | 6 240 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 177.00 | | | 1 163 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 505.00 | 392 959.00 | 33 981.00 | 2 830 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 223.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 059.00 | 392 736.00 | 33 981.00 | 2 829 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 694.00 | 9 383.00 | 64 811.00 | 616 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 581.00 | | 77 519.00 | 210 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 274.00 | 9 383.00 | 142 330.00 | 827 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | 55 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 100.00 | 741 100.00 | | 741 100.00 |
UX Autres créances clients | 460 088.00 | 460 088.00 | | 460 088.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VC Groupe et associés | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 613.00 | 871 613.00 | | 871 613.00 |
VW T.V.A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 131.00 | 1 152 131.00 | | 1 152 131.00 |