| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 37 263.00 | 36 546.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654 829.00 | 1 699 681.00 | 3 955 149.00 | 5 654 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 199.00 | 58 258.00 | 14 941.00 | 73 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 635 881.00 | 2 110 714.00 | 5 525 167.00 | 7 635 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 616.00 | | 267 616.00 | 267 616.00 |
BZ Autres créances | 937 514.00 | | 937 514.00 | 937 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 524 543.00 | | 524 543.00 | 524 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 279.00 | | 1 943 279.00 | 1 943 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 160.00 | 2 110 714.00 | 7 468 446.00 | 9 579 160.00 |
CU Autres participations | 1 817 784.00 | 305 932.00 | 1 511 852.00 | 1 817 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 3 278 707.00 | 3 799 074.00 | | 3 278 707.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 743.00 | -520 368.00 | | -179 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 934 684.00 | 4 114 427.00 | | 3 934 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 592.00 | 105 829.00 | | 110 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 592.00 | 105 829.00 | | 110 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 777.00 | 3 323 667.00 | | 2 522 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 938.00 | 107 743.00 | | 160 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 112.00 | 140 642.00 | | 157 112.00 |
EA Autres dettes | 582 343.00 | 439 018.00 | | 582 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 170.00 | 4 011 070.00 | | 3 423 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 446.00 | 8 231 326.00 | | 7 468 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 282.00 | | 1 029 282.00 | 1 029 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 282.00 | | 1 029 282.00 | 1 029 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 151 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 941.00 | 151 000.00 | | 12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 040.00 | 1 041 101.00 | | 1 536 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 783.00 | 1 561 469.00 | | 1 715 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 743.00 | -520 368.00 | | -179 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 881.00 | | | 7 692 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 7 635 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 5 808 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 517.00 | | | 5 865 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 784.00 | | | 1 817 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 260.00 | 365 964.00 | 50 441.00 | 1 489 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 679.00 | 365 964.00 | 50 441.00 | 1 479 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 829.00 | 7 588.00 | 2 826.00 | 105 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 543.00 | | 33 611.00 | 339 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 372.00 | 7 588.00 | 36 437.00 | 445 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 588.00 | 1 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 343.00 | 582 343.00 | | 582 343.00 |
UX Autres créances clients | 267 616.00 | 267 616.00 | | 267 616.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VC Groupe et associés | 795 868.00 | 795 868.00 | | 795 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 777.00 | 863 485.00 | 1 659 292.00 | 2 522 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 921.00 | 1 205 921.00 | | 1 205 921.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 170.00 | 1 763 879.00 | 1 659 292.00 | 3 423 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |