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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 32 968.00 | 40 840.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 829.00 | 1 391 272.00 | 4 320 558.00 | 5 711 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 199.00 | 55 440.00 | 17 759.00 | 73 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 881.00 | 1 828 803.00 | 5 864 079.00 | 7 692 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
BZ Autres créances | 1 565 847.00 | | 1 565 847.00 | 1 565 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 248.00 | | 2 367 248.00 | 2 367 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 129.00 | 1 828 803.00 | 8 231 326.00 | 10 060 129.00 |
CU Autres participations | 1 817 784.00 | 339 543.00 | 1 478 241.00 | 1 817 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 3 799 074.00 | 4 120 464.00 | | 3 799 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 368.00 | -321 390.00 | | -520 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 427.00 | 4 634 795.00 | | 4 114 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 829.00 | 82 666.00 | | 105 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 829.00 | 82 666.00 | | 105 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 667.00 | 4 152 854.00 | | 3 323 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 82 071.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 642.00 | 103 113.00 | | 140 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 439 018.00 | 213 830.00 | | 439 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 070.00 | 4 552 838.00 | | 4 011 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 326.00 | 9 270 299.00 | | 8 231 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 524.00 | | 727 524.00 | 727 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 524.00 | | 727 524.00 | 727 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 101.00 | 986 353.00 | | 1 041 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 469.00 | 1 307 743.00 | | 1 561 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 368.00 | -321 390.00 | | -520 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295 969.00 | | 396 912.00 | 7 295 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 692 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 865 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 565.00 | | 952.00 | 5 864 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 824.00 | | 395 960.00 | 1 421 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 996.00 | 377 264.00 | | 1 111 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 3.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 418.00 | 377 261.00 | | 1 102 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 666.00 | 43 535.00 | 20 372.00 | 82 666.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 917.00 | 160 000.00 | 151 374.00 | 330 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 583.00 | 203 535.00 | 171 746.00 | 413 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 478.00 | 20 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 018.00 | 439 018.00 | | 439 018.00 |
UX Autres créances clients | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 849.00 | | | 1 470 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323 667.00 | 876 968.00 | 2 446 699.00 | 3 323 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 680.00 | 1 771 680.00 | | 1 771 680.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 070.00 | 1 564 372.00 | 2 446 699.00 | 4 011 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |