| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 445.00 | 651.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 50 146.00 | 23 662.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 682.00 | 2 716 979.00 | 3 370 704.00 | 6 087 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 614.00 | 61 934.00 | 16 680.00 | 78 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 413 762.00 | 3 049 470.00 | 4 364 292.00 | 7 413 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 282.00 | | 424 282.00 | 424 282.00 |
BZ Autres créances | 353 670.00 | | 353 670.00 | 353 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 2 690 378.00 | | 2 690 378.00 | 2 690 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 636.00 | | 3 690 636.00 | 3 690 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 398.00 | 3 049 470.00 | 8 054 928.00 | 11 104 398.00 |
CU Autres participations | 1 163 177.00 | 210 581.00 | 952 596.00 | 1 163 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 5 356 009.00 | 3 263 515.00 | | 5 356 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 507.00 | 2 092 494.00 | | 59 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 236.00 | 6 191 729.00 | | 6 251 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 694.00 | 124 866.00 | | 616 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 694.00 | 124 866.00 | | 616 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 792.00 | 1 144 982.00 | | 347 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 159 383.00 | | 69 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 457.00 | 175 882.00 | | 200 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 569 619.00 | 454 124.00 | | 569 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 998.00 | 1 935 451.00 | | 1 186 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 928.00 | 8 252 045.00 | | 8 054 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FG Production vendue services | 1 342 082.00 | | 1 342 082.00 | 1 342 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 721.00 | | 1 343 721.00 | 1 343 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 238 000.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 244.00 | 2 238 000.00 | | 8 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 116 107.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 2 121 893.00 | | 1 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | -3 181.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 975.00 | 3 900 130.00 | | 1 736 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 468.00 | 1 807 636.00 | | 1 677 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 507.00 | 2 092 494.00 | | 59 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 696.00 | | 492 554.00 | 6 928 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 7 413 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 6 240 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 039.00 | | 492 554.00 | 5 755 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 177.00 | | | 1 163 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 814.00 | 376 884.00 | 808.00 | 2 462 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 230.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 214.00 | 376 654.00 | 808.00 | 2 453 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 866.00 | 495 495.00 | 3 667.00 | 124 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 108.00 | | 10 527.00 | 221 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 973.00 | 495 495.00 | 14 194.00 | 345 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 342.00 | 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 619.00 | 569 619.00 | | 569 619.00 |
UX Autres créances clients | 424 282.00 | 424 282.00 | | 424 282.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VC Groupe et associés | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 792.00 | 347 792.00 | | 347 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 052.00 | 779 052.00 | | 779 052.00 |
VW T.V.A. | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 998.00 | 1 186 998.00 | | 1 186 998.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |