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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 215.00 | 881.00 | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 73 808.00 | 45 852.00 | 27 956.00 | 73 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 529.00 | 2 348 466.00 | 3 252 063.00 | 5 600 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 021.00 | 58 895.00 | 15 126.00 | 74 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 697.00 | 2 683 922.00 | 4 244 775.00 | 6 928 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 159.00 | | 427 159.00 | 427 159.00 |
BZ Autres créances | 414 983.00 | | 414 983.00 | 414 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 2 925 105.00 | | 2 925 105.00 | 2 925 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 271.00 | | 4 007 271.00 | 4 007 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 967.00 | 2 683 922.00 | 8 252 045.00 | 10 935 967.00 |
CU Autres participations | 1 163 177.00 | 214 428.00 | 948 749.00 | 1 163 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 3 263 515.00 | 3 098 964.00 | | 3 263 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 494.00 | 164 551.00 | | 2 092 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 729.00 | 4 099 235.00 | | 6 191 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 866.00 | 122 371.00 | | 124 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 866.00 | 122 371.00 | | 124 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 982.00 | 1 656 383.00 | | 1 144 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 118 717.00 | | 159 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 882.00 | 191 231.00 | | 175 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 454 124.00 | 533 252.00 | | 454 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 451.00 | 2 499 583.00 | | 1 935 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 045.00 | 6 721 189.00 | | 8 252 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 193 785.00 | | 1 193 785.00 | 1 193 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 966.00 | | 1 193 966.00 | 1 193 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 238 000.00 | 544 880.00 | | 2 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 000.00 | 545 380.00 | | 2 238 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 427.00 | 549 181.00 | | 109 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 107.00 | 549 181.00 | | 116 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121 893.00 | -3 801.00 | | 2 121 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | -755.00 | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 130.00 | 2 449 504.00 | | 3 900 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 636.00 | 2 284 952.00 | | 1 807 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 494.00 | 164 551.00 | | 2 092 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 903.00 | | 5 640.00 | 7 088 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 427.00 | 1 163 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 847.00 | 6 928 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 420.00 | 5 755 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | 900.00 | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806 719.00 | | 4 740.00 | 5 806 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 603.00 | | | 1 272 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 732.00 | 354 502.00 | 56 420.00 | 2 164 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 19.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 151.00 | 354 483.00 | 56 420.00 | 2 155 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 124.00 | 454 124.00 | | 454 124.00 |
UX Autres créances clients | 427 159.00 | 427 159.00 | | 427 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 280 869.00 | 280 869.00 | | 280 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 982.00 | 806 852.00 | 338 130.00 | 1 144 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 960.00 | 860 960.00 | | 860 960.00 |
VW T.V.A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 451.00 | 1 597 321.00 | 338 130.00 | 1 935 451.00 |