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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012 522.00 | 5 546 168.00 | 466 354.00 | 6 012 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 275.00 | 325 891.00 | 12 384.00 | 338 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 283.00 | 6 011 215.00 | 562 069.00 | 6 573 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 760.00 | 6 159.00 | 2 408 601.00 | 2 414 760.00 |
BZ Autres créances | 635 218.00 | | 635 218.00 | 635 218.00 |
CF Disponibilités | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 483.00 | 6 159.00 | 3 636 323.00 | 3 642 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 766.00 | 6 017 374.00 | 4 198 392.00 | 10 215 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 678.00 | 13 396.00 | | 30 678.00 |
DG Autres réserves | 328 766.00 | 418.00 | | 328 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 802.00 | 345 630.00 | | 460 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 112.00 | | |
DK Provisions réglementées | 320 664.00 | 505 013.00 | | 320 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 910.00 | 1 257 569.00 | | 1 495 910.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 458.00 | 181 873.00 | | 208 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 075.00 | 1 150 819.00 | | 1 673 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 150.00 | 719 447.00 | | 759 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 194 949.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 483.00 | 2 259 088.00 | | 2 652 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 392.00 | 3 521 667.00 | | 4 198 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 921.00 | 21 760.00 | | 2 510 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 966.00 | 1 966.00 | |
FG Production vendue services | 8 771 936.00 | 209 413.00 | 8 981 349.00 | 8 771 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 936.00 | 211 379.00 | 8 983 315.00 | 8 771 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 824.00 | 260 314.00 | | 207 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 355.00 | 260 314.00 | | 215 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 188.00 | 17 702.00 | | 33 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 1 262.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 474.00 | 2 028.00 | | 23 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 402.00 | 20 991.00 | | 57 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 953.00 | 239 322.00 | | 157 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 110.00 | 101 670.00 | | 92 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 593.00 | 212 735.00 | | 211 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 979.00 | 8 369 498.00 | | 9 282 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 177.00 | 8 023 868.00 | | 8 822 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 802.00 | 345 630.00 | | 460 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 081.00 | 4 110.00 | | 16 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 554.00 | | 156 851.00 | 6 607 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 121.00 | 6 573 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 834.00 | 6 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390 779.00 | | 156 851.00 | 6 390 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747 601.00 | 312 707.00 | 49 094.00 | 5 747 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 102.00 | 54.00 | | 139 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 499.00 | 312 653.00 | 49 094.00 | 5 608 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 013.00 | 23 474.00 | 207 824.00 | 505 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
6T Sur comptes clients | 25 112.00 | 453.00 | 19 406.00 | 25 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 112.00 | 453.00 | 19 406.00 | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 135.00 | 23 928.00 | 232 240.00 | 535 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 24 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 474.00 | 207 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 075.00 | 1 673 075.00 | | 1 673 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 679.00 | | | 2 409 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
VC Groupe et associés | 344 352.00 | | | 344 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 458.00 | 66 896.00 | 141 562.00 | 208 458.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 521.00 | 3 080 521.00 | | 3 080 521.00 |
VW T.V.A. | 400 477.00 | 400 477.00 | | 400 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 483.00 | 2 510 921.00 | 141 562.00 | 2 652 483.00 |