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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 997.00 | 168 330.00 | 50 666.00 | 218 997.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946 621.00 | 5 737 491.00 | 1 209 129.00 | 6 946 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 802.00 | 428 328.00 | 182 473.00 | 610 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 859 530.00 | 6 334 150.00 | 1 525 379.00 | 7 859 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 268.00 | 23 191.00 | 412 077.00 | 435 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 363.00 | 66 198.00 | 2 076 164.00 | 2 142 363.00 |
BZ Autres créances | 471 895.00 | | 471 895.00 | 471 895.00 |
CF Disponibilités | 1 153 182.00 | | 1 153 182.00 | 1 153 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 337.00 | 89 390.00 | 4 163 947.00 | 4 253 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 868.00 | 6 423 540.00 | 5 689 327.00 | 12 112 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 816 366.00 | 811 997.00 | | 816 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 862.00 | 359 368.00 | | 580 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 315.00 | | | 671 315.00 |
DK Provisions réglementées | 47 286.00 | 55 534.00 | | 47 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 331.00 | 1 617 401.00 | | 2 506 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 500.00 | 2 028 940.00 | | 1 001 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 799.00 | 1 587 693.00 | | 1 097 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 482.00 | 764 087.00 | | 1 030 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
EA Autres dettes | 19 443.00 | 12 730.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 995.00 | 4 393 452.00 | | 3 182 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 327.00 | 6 010 854.00 | | 5 689 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 365.00 | 4 393 452.00 | | 2 278 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
FG Production vendue services | 8 863 356.00 | 499 162.00 | 9 362 519.00 | 8 863 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 954.00 | 499 162.00 | 9 370 116.00 | 8 870 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 6 791.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 787.00 | 30 043.00 | | 8 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 432.00 | 36 834.00 | | 67 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 882.00 | 67 476.00 | | 30 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 2 802.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 738.00 | 70 279.00 | | 31 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 694.00 | -33 444.00 | | 35 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 907.00 | 53 345.00 | | 117 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 340.00 | 98 994.00 | | 228 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 991.00 | 6 784 846.00 | | 9 478 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 898 128.00 | 6 425 478.00 | | 8 898 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 862.00 | 359 368.00 | | 580 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 994.00 | 33 794.00 | | 26 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 707.00 | | 1 091 967.00 | 6 955 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 144.00 | 7 859 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 144.00 | 7 563 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 379.00 | | 1 091 448.00 | 6 660 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 519.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278 947.00 | 206 000.00 | 150 796.00 | 6 278 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 331.00 | 16 000.00 | | 152 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126 616.00 | 190 000.00 | 150 796.00 | 6 126 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 535.00 | 540.00 | 8 788.00 | 55 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 520.00 | 21 672.00 | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 24 237.00 | 41 962.00 | | 24 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 756.00 | 63 634.00 | | 25 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 291.00 | 64 173.00 | 8 788.00 | 81 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | 8 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 800.00 | 1 097 800.00 | | 1 097 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 398.00 | 284 398.00 | | 284 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 940.00 | 2 062 940.00 | | 2 062 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VB T. V. A. | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
VC Groupe et associés | 332 467.00 | 332 467.00 | | 332 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 500.00 | 96 870.00 | 904 630.00 | 1 001 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 300.00 | | | 1 025 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 512.00 | 2 665 512.00 | | 2 665 512.00 |
VW T.V.A. | 338 271.00 | 338 271.00 | | 338 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 996.00 | 2 278 366.00 | 904 630.00 | 3 182 996.00 |