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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 997.00 | 138 744.00 | 252.00 | 138 997.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223 427.00 | 5 892 779.00 | 330 647.00 | 6 223 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 150.00 | 348 215.00 | 43 935.00 | 392 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 202.00 | 6 379 739.00 | 672 462.00 | 7 052 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 854.00 | 10 134.00 | 360 720.00 | 370 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 059.00 | 13 828.00 | 2 468 230.00 | 2 482 059.00 |
BZ Autres créances | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
CF Disponibilités | 476 175.00 | | 476 175.00 | 476 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 357.00 | 23 963.00 | 3 774 394.00 | 3 798 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 560.00 | 6 403 702.00 | 4 446 857.00 | 10 850 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 795 797.00 | 784 746.00 | | 795 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 688.00 | 721 052.00 | | 520 688.00 |
DK Provisions réglementées | 160 155.00 | 198 968.00 | | 160 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 141.00 | 2 095 266.00 | | 1 867 141.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 030.00 | 34 710.00 | | 18 030.00 |
DO TOTAL (II) | 18 030.00 | 34 710.00 | | 18 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 687.00 | 176 465.00 | | 178 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 383.00 | 2 099 469.00 | | 1 339 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 346.00 | 980 898.00 | | 808 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
EA Autres dettes | 24 828.00 | 9 549.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 685.00 | 3 266 381.00 | | 2 561 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 857.00 | 5 396 357.00 | | 4 446 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 167 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 915.00 | 3 915.00 | |
FG Production vendue services | 10 704 445.00 | 226 656.00 | 10 931 102.00 | 10 704 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 704 445.00 | 230 571.00 | 10 935 017.00 | 10 704 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 430.00 | 164 880.00 | | -7 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 577.00 | 137 473.00 | | 63 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 647.00 | 302 353.00 | | 90 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 767.00 | 149 679.00 | | 43 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 848.00 | 7 000.00 | | 15 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 764.00 | 15 778.00 | | 24 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 381.00 | 172 457.00 | | 84 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 129 896.00 | | 6 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 477.00 | 131 931.00 | | 93 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 906.00 | 331 941.00 | | 178 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 103.00 | 10 821 552.00 | | 11 076 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 414.00 | 10 100 500.00 | | 10 555 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 688.00 | 721 052.00 | | 520 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 024.00 | | 384 022.00 | 6 706 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 840.00 | 7 052 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 215 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 941.00 | 6 836 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 140.00 | | 981.00 | 217 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 777.00 | | 383 041.00 | 6 488 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232 697.00 | 168 839.00 | 21 795.00 | 6 232 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 334.00 | 2 310.00 | 2 900.00 | 139 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 362.00 | 166 528.00 | 18 894.00 | 6 093 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 968.00 | 24 764.00 | 63 577.00 | 198 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 770.00 | 4 599.00 | 9 234.00 | 14 770.00 |
6T Sur comptes clients | 10 062.00 | 3 766.00 | | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 832.00 | 8 365.00 | 9 234.00 | 24 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 800.00 | 33 130.00 | 72 812.00 | 223 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | 9 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 764.00 | 63 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 383.00 | 1 339 383.00 | | 1 339 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 479.00 | 2 465 479.00 | | 2 465 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VB T. V. A. | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 687.00 | 148 703.00 | 29 983.00 | 178 687.00 |
VI Groupe et associés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 433.00 | 2 951 433.00 | | 2 951 433.00 |
VW T.V.A. | 477 069.00 | 477 069.00 | | 477 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 685.00 | 2 531 701.00 | 29 983.00 | 2 561 685.00 |