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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404 949.00 | 6 049 873.00 | 355 075.00 | 6 404 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 130.00 | 374 518.00 | 58 612.00 | 433 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 408.00 | 6 563 389.00 | 490 018.00 | 7 053 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 880.00 | 16 164.00 | 363 716.00 | 379 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 287.00 | 16 253.00 | 2 360 033.00 | 2 376 287.00 |
BZ Autres créances | 682 912.00 | | 682 912.00 | 682 912.00 |
CF Disponibilités | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 379.00 | 32 418.00 | 3 700 961.00 | 3 733 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 787.00 | 6 595 807.00 | 4 190 979.00 | 10 786 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 801 736.00 | 795 797.00 | | 801 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 411.00 | 520 688.00 | | 411 411.00 |
DK Provisions réglementées | 82 775.00 | 160 155.00 | | 82 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 423.00 | 1 867 141.00 | | 1 686 423.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 18 030.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 378.00 | 178 687.00 | | 72 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 929.00 | 1 339 383.00 | | 1 292 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 122.00 | 808 346.00 | | 691 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 440.00 | | |
EA Autres dettes | 446 866.00 | 24 828.00 | | 446 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 556.00 | 2 561 685.00 | | 2 504 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 979.00 | 4 446 857.00 | | 4 190 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 214.00 | 2 531 701.00 | | 2 482 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 328.00 | 2 328.00 | |
FG Production vendue services | 11 662 022.00 | 353 577.00 | 12 015 600.00 | 11 662 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 022.00 | 355 906.00 | 12 017 929.00 | 11 662 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 560.00 | -7 430.00 | | 284 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 483.00 | 34 500.00 | | 63 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 745.00 | 63 577.00 | | 97 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 789.00 | 90 647.00 | | 445 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 511.00 | 43 767.00 | | 306 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 400.00 | 15 848.00 | | 63 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 365.00 | 24 764.00 | | 20 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 277.00 | 84 381.00 | | 390 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 511.00 | 6 266.00 | | 55 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 269.00 | 93 477.00 | | 111 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 702.00 | 178 906.00 | | 200 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 520 938.00 | 11 076 103.00 | | 12 520 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 527.00 | 10 555 414.00 | | 12 109 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 411.00 | 520 688.00 | | 411 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 105.00 | 36 241.00 | | 51 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052 202.00 | | 284 211.00 | 7 052 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 002.00 | 7 053 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 215 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 003.00 | 6 838 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836 873.00 | | 284 211.00 | 6 836 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 739.00 | 218 955.00 | 35 304.00 | 6 379 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 744.00 | 253.00 | | 138 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240 994.00 | 218 702.00 | 35 304.00 | 6 240 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 155.00 | 20 366.00 | 97 746.00 | 160 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 134.00 | 6 820.00 | 790.00 | 10 134.00 |
6T Sur comptes clients | 13 828.00 | 6 490.00 | 4 064.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 963.00 | 13 310.00 | 4 853.00 | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 118.00 | 33 676.00 | 102 599.00 | 184 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 310.00 | 4 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 366.00 | 97 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 929.00 | 1 292 929.00 | | 1 292 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 797.00 | 2 356 797.00 | | 2 356 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 379.00 | 50 036.00 | 22 343.00 | 72 379.00 |
VI Groupe et associés | 444 042.00 | 444 042.00 | | 444 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 648.00 | 138 648.00 | | 138 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 234.00 | 416 234.00 | | 416 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 001.00 | 3 126 001.00 | | 3 126 001.00 |
VW T.V.A. | 439 218.00 | 439 218.00 | | 439 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 557.00 | 2 482 214.00 | 22 343.00 | 2 504 557.00 |