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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 997.00 | 152 330.00 | 66 666.00 | 218 997.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190 215.00 | 5 731 336.00 | 458 879.00 | 6 190 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 130.00 | 395 280.00 | 37 850.00 | 433 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
AX Avances et acomptes | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 707.00 | 6 278 946.00 | 676 760.00 | 6 955 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 213.00 | 1 519.00 | 437 693.00 | 439 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 478.00 | 24 236.00 | 2 602 241.00 | 2 626 478.00 |
BZ Autres créances | 634 350.00 | | 634 350.00 | 634 350.00 |
CF Disponibilités | 1 609 353.00 | | 1 609 353.00 | 1 609 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 849.00 | 25 756.00 | 5 334 093.00 | 5 359 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 557.00 | 6 304 702.00 | 6 010 854.00 | 12 315 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 811 997.00 | 801 736.00 | | 811 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 368.00 | 411 411.00 | | 359 368.00 |
DK Provisions réglementées | 55 534.00 | 82 775.00 | | 55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 401.00 | 1 686 423.00 | | 1 617 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 940.00 | 72 378.00 | | 2 028 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 693.00 | 1 292 929.00 | | 1 587 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 087.00 | 691 122.00 | | 764 087.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 446 866.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 393 452.00 | 2 504 556.00 | | 4 393 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 854.00 | 4 190 979.00 | | 6 010 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 452.00 | 2 482 214.00 | | 4 393 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 171.00 | 1 171.00 | |
FG Production vendue services | 6 348 897.00 | 294 568.00 | 6 643 466.00 | 6 348 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 897.00 | 295 739.00 | 6 644 637.00 | 6 348 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | 284 560.00 | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 043.00 | 97 745.00 | | 30 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 834.00 | 445 789.00 | | 36 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 476.00 | 306 511.00 | | 67 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 20 365.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 279.00 | 390 277.00 | | 70 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 444.00 | 55 511.00 | | -33 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 345.00 | 111 269.00 | | 53 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 994.00 | 200 702.00 | | 98 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 846.00 | 12 520 938.00 | | 6 784 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 478.00 | 12 109 527.00 | | 6 425 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 368.00 | 411 411.00 | | 359 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 794.00 | 51 105.00 | | 33 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 408.00 | | 468 263.00 | 7 053 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 964.00 | 6 955 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 964.00 | 6 660 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 222.00 | | 80 000.00 | 215 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 080.00 | | 388 263.00 | 6 838 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 389.00 | 115 557.00 | 400 000.00 | 6 563 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 997.00 | 13 333.00 | | 138 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 392.00 | 102 224.00 | 400 000.00 | 6 424 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 775.00 | 2 803.00 | 30 043.00 | 82 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 165.00 | 108.00 | 14 753.00 | 16 165.00 |
6T Sur comptes clients | 16 254.00 | 7 983.00 | | 16 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | 8 091.00 | 14 753.00 | 32 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 194.00 | 10 894.00 | 44 796.00 | 115 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | 14 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 803.00 | 30 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 693.00 | 1 587 693.00 | | 1 587 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 409.00 | 2 597 409.00 | | 2 597 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VB T. V. A. | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
VC Groupe et associés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 941.00 | 2 028 941.00 | | 2 028 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VP Divers | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 390.00 | 3 311 390.00 | | 3 311 390.00 |
VW T.V.A. | 450 185.00 | 450 185.00 | | 450 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 453.00 | 4 393 453.00 | | 4 393 453.00 |