| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 916.00 | 139 334.00 | 1 582.00 | 140 916.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079 933.00 | 5 752 176.00 | 327 757.00 | 6 079 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 844.00 | 341 187.00 | 67 657.00 | 408 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 025.00 | 6 232 697.00 | 473 328.00 | 6 706 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 978.00 | 14 770.00 | 317 208.00 | 331 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 028.00 | 10 062.00 | 2 669 966.00 | 2 680 028.00 |
BZ Autres créances | 1 519 974.00 | | 1 519 974.00 | 1 519 974.00 |
CF Disponibilités | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 862.00 | 24 833.00 | 4 923 029.00 | 4 947 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 887.00 | 6 257 530.00 | 5 396 357.00 | 11 653 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 30 678.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 784 746.00 | 328 766.00 | | 784 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 052.00 | 460 802.00 | | 721 052.00 |
DK Provisions réglementées | 198 968.00 | 320 664.00 | | 198 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 266.00 | 1 495 910.00 | | 2 095 266.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 710.00 | 50 000.00 | | 34 710.00 |
DO TOTAL (II) | 34 710.00 | 50 000.00 | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 465.00 | 208 458.00 | | 176 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 469.00 | 1 673 075.00 | | 2 099 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 898.00 | 759 150.00 | | 980 898.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 11 800.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 381.00 | 2 652 483.00 | | 3 266 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 357.00 | 4 198 392.00 | | 5 396 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 728.00 | 2 510 921.00 | | 3 167 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 827.00 | 3 827.00 | |
FG Production vendue services | 10 261 404.00 | 200 450.00 | 10 461 854.00 | 10 261 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 404.00 | 204 277.00 | 10 465 681.00 | 10 261 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 587.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 880.00 | 7 531.00 | | 164 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 473.00 | 207 824.00 | | 137 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 353.00 | 215 355.00 | | 302 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 679.00 | 33 188.00 | | 149 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 740.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | 23 474.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 457.00 | 57 402.00 | | 172 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 896.00 | 157 953.00 | | 129 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 931.00 | 92 110.00 | | 131 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 941.00 | 211 593.00 | | 331 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 552.00 | 9 282 979.00 | | 10 821 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 500.00 | 8 822 177.00 | | 10 100 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 052.00 | 460 802.00 | | 721 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 904.00 | 16 081.00 | | 20 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 283.00 | | 166 059.00 | 6 573 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 318.00 | 6 706 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 318.00 | 6 488 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 380.00 | | 1 761.00 | 215 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 796.00 | | 164 298.00 | 6 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 215.00 | 237 840.00 | 16 358.00 | 6 011 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 156.00 | 178.00 | | 139 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 059.00 | 237 662.00 | 16 358.00 | 5 872 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320 664.00 | 15 778.00 | 137 473.00 | 320 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | 5 817.00 | 1 914.00 | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | 20 587.00 | 1 914.00 | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 823.00 | 36 365.00 | 139 387.00 | 326 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 587.00 | 1 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 778.00 | 137 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 469.00 | 2 099 469.00 | | 2 099 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 891.00 | 156 891.00 | | 156 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 968.00 | | | 2 667 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 418.00 | | | 1 023 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 465.00 | 77 812.00 | 98 653.00 | 176 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 104.00 | 4 229 104.00 | | 4 229 104.00 |
VW T.V.A. | 464 953.00 | 464 953.00 | | 464 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 381.00 | 3 167 728.00 | 98 653.00 | 3 266 381.00 |