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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 292.00 | 46.00 | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 205 296.00 | 63 569.00 | 141 727.00 | 205 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 998.00 | 41 356.00 | 12 642.00 | 53 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 13 752.00 | 14 071.00 | 27 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 455.00 | 120 969.00 | 288 486.00 | 409 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 669.00 | 120 969.00 | 406 700.00 | 527 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 298.00 | 55 617.00 | | 77 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | 21 680.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 119 644.00 | 99 298.00 | | 119 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 989.00 | 221 078.00 | | 177 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 6 604.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 63 395.00 | | 59 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 59 524.00 | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 056.00 | 350 624.00 | | 287 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 700.00 | 449 921.00 | | 406 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 196.00 | 172 635.00 | | 153 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 654.00 | | 7 681.00 | 404 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 409 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 287 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 950.00 | | 388.00 | 121 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 704.00 | | 7 293.00 | 282 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 641.00 | 35 206.00 | 2 878.00 | 88 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 342.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 691.00 | 34 864.00 | 2 878.00 | 86 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 989.00 | 44 129.00 | 114 204.00 | 177 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 056.00 | 153 196.00 | 114 204.00 | 287 056.00 |