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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 211 003.00 | 156 168.00 | 54 835.00 | 211 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 58 229.00 | 3 615.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 35 378.00 | 23 938.00 | 59 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 501.00 | 252 113.00 | 202 388.00 | 454 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
CF Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 077.00 | 252 113.00 | 450 964.00 | 703 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 902.00 | 3 881.00 | | 6 902.00 |
DG Autres réserves | 90 788.00 | 33 374.00 | | 90 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 548.00 | 60 436.00 | | 57 548.00 |
DL TOTAL (I) | 255 238.00 | 197 690.00 | | 255 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 259.00 | 55 224.00 | | 89 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 346.00 | | 3 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 1 380.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | 37 654.00 | | 29 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | 73 470.00 | | 65 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 726.00 | 168 074.00 | | 195 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 964.00 | 365 765.00 | | 450 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 127.00 | 130 930.00 | | 120 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 142.00 | | 10 359.00 | 444 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 804.00 | | 10 359.00 | 321 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 857.00 | 30 256.00 | | 221 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 519.00 | 30 256.00 | | 219 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 259.00 | 13 660.00 | 75 599.00 | 89 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VP Divers | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 835.00 | 119 236.00 | 75 599.00 | 194 835.00 |