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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 211 003.00 | 178 894.00 | 32 109.00 | 211 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 826.00 | 60 783.00 | 6 043.00 | 66 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 362.00 | 47 834.00 | 54 527.00 | 102 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 529.00 | 289 850.00 | 212 679.00 | 502 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 051.00 | | 140 051.00 | 140 051.00 |
CF Disponibilités | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 938.00 | 289 850.00 | 425 089.00 | 714 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 902.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 198.00 | 90 788.00 | | 139 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 57 548.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 259 151.00 | 255 238.00 | | 259 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 001.00 | 89 415.00 | | 64 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3 798.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 29 521.00 | | 33 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 741.00 | 65 565.00 | | 55 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 938.00 | 195 726.00 | | 165 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 089.00 | 450 964.00 | | 425 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 445.00 | 194 835.00 | | 126 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 129.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 501.00 | | 48 028.00 | 454 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 163.00 | | 48 028.00 | 332 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 113.00 | 37 737.00 | | 252 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 775.00 | 37 737.00 | | 249 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 976.00 | 24 483.00 | 39 493.00 | 63 976.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 938.00 | 126 445.00 | 39 493.00 | 165 938.00 |