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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 403.00 | 88 849.00 | 120 554.00 | 209 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 150.00 | 45 853.00 | 13 296.00 | 59 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 619.00 | 17 570.00 | 12 049.00 | 29 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 509.00 | 154 610.00 | 265 899.00 | 420 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 412.00 | 154 610.00 | 400 802.00 | 555 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 644.00 | 77 298.00 | | 17 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 402.00 | 20 347.00 | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 149 046.00 | 119 644.00 | | 149 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 884.00 | 178 012.00 | | 133 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 2 327.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 59 459.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 47 257.00 | | 59 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 755.00 | 287 056.00 | | 251 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 802.00 | 406 700.00 | | 400 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 090.00 | 153 196.00 | | 163 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 455.00 | | 11 054.00 | 409 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 117.00 | | 11 054.00 | 287 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 33 641.00 | | 120 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 46.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 676.00 | 33 596.00 | | 118 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 860.00 | 45 194.00 | 78 201.00 | 133 860.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 755.00 | 163 090.00 | 78 201.00 | 251 755.00 |