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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 403.00 | 135 676.00 | 73 727.00 | 209 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 229.00 | 55 186.00 | 6 042.00 | 61 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 28 656.00 | 22 516.00 | 51 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 142.00 | 221 857.00 | 222 285.00 | 444 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 621.00 | 221 857.00 | 365 765.00 | 587 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 470.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 33 374.00 | 35 576.00 | | 33 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | 8 208.00 | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 197 690.00 | 147 255.00 | | 197 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 224.00 | 94 629.00 | | 55 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 4 368.00 | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 62 453.00 | | 37 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | 55 550.00 | | 73 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 074.00 | 218 301.00 | | 168 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 765.00 | 365 556.00 | | 365 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 930.00 | 171 779.00 | | 130 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 294.00 | | 14 847.00 | 429 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 956.00 | | 14 847.00 | 306 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 886.00 | 32 971.00 | | 188 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 548.00 | 32 971.00 | | 186 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 124.00 | 17 980.00 | 37 144.00 | 55 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 694.00 | 129 550.00 | 37 144.00 | 166 694.00 |