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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 403.00 | 113 069.00 | 96 333.00 | 209 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 599.00 | 50 939.00 | 8 660.00 | 59 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 22 539.00 | 15 416.00 | 37 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 294.00 | 188 886.00 | 240 409.00 | 429 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 148.00 | | 125 148.00 | 125 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 442.00 | 188 886.00 | 365 556.00 | 554 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 2 000.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 35 576.00 | 17 644.00 | | 35 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | 29 402.00 | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 147 255.00 | 149 046.00 | | 147 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 629.00 | 133 884.00 | | 94 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 3 836.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 54 270.00 | | 62 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | 59 765.00 | | 55 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 301.00 | 251 755.00 | | 218 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 556.00 | 400 802.00 | | 365 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 779.00 | 163 090.00 | | 171 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 509.00 | | 8 935.00 | 420 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 429 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 306 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 171.00 | | 8 935.00 | 298 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 610.00 | 34 426.00 | 150.00 | 154 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 272.00 | 34 426.00 | 150.00 | 152 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 596.00 | 48 074.00 | 45 521.00 | 94 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 301.00 | 171 779.00 | 45 521.00 | 218 301.00 |