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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 41 984.00 | 46 575.00 | 88 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 283.00 | 41 984.00 | 68 299.00 | 110 283.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
084 Disponibilités | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
110 Total général Actif | 193 472.00 | 41 984.00 | 151 488.00 | 193 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 418.00 | 202 127.00 | | 158 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 1 208.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 433.00 | 205 335.00 | | 158 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 965.00 | 67 788.00 | | 51 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 664.00 | 2 149.00 | | 1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 45 713.00 | 62 912.00 | | 45 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 2 532.00 | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 770.00 | 35 544.00 | | 22 770.00 |
252 Charges sociales | 3 249.00 | 6 752.00 | | 3 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 049.00 | 18 819.00 | | 16 049.00 |
262 Autres charges | 3 383.00 | 3 755.00 | | 3 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 646.00 | 200 251.00 | | 146 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 788.00 | 5 085.00 | | 11 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929.00 | 5 085.00 | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 947.00 | | | 296 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140 526.00 | | | -140 526.00 |