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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 881.00 | 58 624.00 | 28 257.00 | 86 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 702.00 | 58 624.00 | 50 078.00 | 108 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
084 Disponibilités | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
110 Total général Actif | 178 733.00 | 58 624.00 | 120 109.00 | 178 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 229.00 | 125 693.00 | | 127 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163.00 | 1 337.00 | | 1 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 310.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 534.00 | 129 341.00 | | 129 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 193.00 | 42 179.00 | | 39 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | -860.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 30 638.00 | 30 361.00 | | 30 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 558.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 390.00 | 27 178.00 | | 28 390.00 |
252 Charges sociales | 2 145.00 | 1 623.00 | | 2 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | 10 083.00 | | 10 561.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | 2 269.00 | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 225.00 | 113 392.00 | | 115 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 309.00 | 15 948.00 | | 14 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 837.00 | 3 015.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |