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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 714.00 | 370.00 | 10 344.00 | 10 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 610.00 | 83 948.00 | 5 662.00 | 89 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 281.00 | 84 318.00 | 27 963.00 | 112 281.00 |
060 Stock marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
110 Total général Actif | 188 663.00 | 84 318.00 | 104 345.00 | 188 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 945.00 | 134 890.00 | | 183 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 494.00 | 6 000.00 | | 9 494.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | 5.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 939.00 | 140 895.00 | | 196 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 350.00 | 45 618.00 | | 56 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 538.00 | -4 736.00 | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 43 058.00 | 31 299.00 | | 43 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 1 313.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 818.00 | 13 375.00 | | 28 818.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | 907.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | 11 708.00 | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 3 358.00 | 2 391.00 | | 3 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 017.00 | 101 874.00 | | 146 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 922.00 | 39 021.00 | | 50 922.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | 44 187.00 | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 080.00 | -5 166.00 | | 11 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |