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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 52 068.00 | 36 492.00 | 88 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 313.00 | 52 068.00 | 58 245.00 | 110 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
084 Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
110 Total général Actif | 187 391.00 | 52 068.00 | 135 323.00 | 187 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 106 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 693.00 | 158 418.00 | | 125 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 15.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 341.00 | 158 433.00 | | 129 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 179.00 | 51 965.00 | | 42 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | 1 664.00 | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 30 361.00 | 45 713.00 | | 30 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 1 853.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 178.00 | 22 770.00 | | 27 178.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | 3 249.00 | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 083.00 | 16 049.00 | | 10 083.00 |
262 Autres charges | 2 269.00 | 3 383.00 | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 392.00 | 146 646.00 | | 113 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 948.00 | 11 788.00 | | 15 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156 140.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | 166 526.00 | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 015.00 | 1 929.00 | | 3 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |