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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 714.00 | 132.00 | 10 582.00 | 10 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 303.00 | 81 041.00 | 13 262.00 | 94 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 882.00 | 81 172.00 | 35 710.00 | 116 882.00 |
060 Stock marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
110 Total général Actif | 197 780.00 | 81 172.00 | 116 607.00 | 197 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -150 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 890.00 | 135 691.00 | | 134 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 309.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 597.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 895.00 | 138 596.00 | | 140 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 618.00 | 45 197.00 | | 45 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 736.00 | 751.00 | | -4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 31 299.00 | 33 806.00 | | 31 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 621.00 | | | -12 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 127.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 375.00 | 31 650.00 | | 13 375.00 |
252 Charges sociales | 907.00 | 3 233.00 | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 700.00 | 10 840.00 | | 11 700.00 |
262 Autres charges | 2 391.00 | 2 602.00 | | 2 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 874.00 | 129 206.00 | | 101 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 021.00 | 9 390.00 | | 39 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 187.00 | 9 170.00 | | 44 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 166.00 | 190.00 | | -5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 714.00 | | | 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |