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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 073.00 | 69 464.00 | 22 609.00 | 92 073.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 894.00 | 69 464.00 | 44 430.00 | 113 894.00 |
060 Stock marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
084 Disponibilités | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
110 Total général Actif | 179 228.00 | 69 464.00 | 109 765.00 | 179 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 275.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 691.00 | 127 229.00 | | 135 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309.00 | 1 163.00 | | 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 142.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 596.00 | 129 534.00 | | 138 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 197.00 | 39 193.00 | | 45 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 751.00 | 755.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 33 806.00 | 30 638.00 | | 33 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 895.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 650.00 | 28 390.00 | | 31 650.00 |
252 Charges sociales | 3 233.00 | 2 145.00 | | 3 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 840.00 | 10 561.00 | | 10 840.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 2 647.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 206.00 | 115 225.00 | | 129 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 390.00 | 14 309.00 | | 9 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 170.00 | 12 000.00 | | 9 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | -528.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 2 837.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |